Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИВА", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 152 | 16 261 | 25 290 | 18 085 | 13 513 | 10 967 | 13 077 | 23 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 424 | 1 171 | 1 204 | 227 | 84 | 12 | 1 557 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 424 | 1 171 | 1 204 | 227 | 84 | 12 | 1 557 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 728 | 15 090 | 24 086 | 17 858 | 13 429 | 10 955 | 11 520 | 23 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 072 | 4 331 | 17 885 | 12 662 | 7 025 | 4 820 | 1 703 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 324 | 9 519 | 4 149 | 4 509 | 5 861 | 6 036 | 6 210 | 12 308 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 746 | 1 471 | 624 | 440 | 2 200 | 11 017 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 332 | 494 | 581 | 63 | 103 | 99 | 1 407 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 152 | 16 261 | 25 200 | 18 085 | 13 513 | 10 967 | 13 077 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 424 | 1 171 | 455 | 227 | 84 | 12 | 1 557 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 424 | 1 171 | 455 | 227 | 84 | 12 | 1 557 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 728 | 15 090 | 24 745 | 17 858 | 13 429 | 10 955 | 11 520 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 072 | 4 331 | 21 544 | 12 662 | 7 025 | 4 820 | 1 703 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 324 | 9 519 | 1 275 | 4 509 | 5 861 | 6 036 | 6 210 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 746 | 1 735 | 624 | 440 | 2 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 332 | 494 | 191 | 63 | 103 | 99 | 1 407 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 152 | 16 261 | 25 290 | 18 085 | 13 513 | 10 967 | 13 077 | 23 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 761 | 3 898 | 10 725 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 888 | 10 715 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 291 | 1 555 | 888 | 218 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 291 | 1 555 | 888 | 218 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 391 | 12 363 | 26 528 | 28 177 | 25 947 | 23 181 | 20 820 | 12 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 440 | 6 533 | 16 364 | 23 853 | 23 481 | 21 333 | 17 504 | 12 198 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 951 | 5 830 | 10 164 | 4 324 | 2 466 | 1 848 | 3 316 | 236 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 152 | 16 261 | 25 200 | 18 085 | 13 513 | 10 967 | 13 077 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 761 | 3 898 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 761 | 3 888 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 792 | 291 | 1 555 | 888 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 792 | 291 | 1 555 | 888 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 391 | 12 363 | 35 712 | 28 177 | 25 947 | 23 181 | 20 820 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 440 | 6 533 | 28 243 | 23 853 | 23 481 | 21 333 | 17 504 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 951 | 5 830 | 7 469 | 4 324 | 2 466 | 1 848 | 3 316 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 086 | 17 250 | 11 835 | 7 130 | 7 237 | 6 562 | 19 114 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 605 | 45 699 | 18 513 | 14 401 | 10 904 | 9 462 | 29 370 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 519 | 28 449 | 6 678 | 7 271 | 3 667 | 2 900 | 10 256 | |
| Выручка за отчетный год | 13 605 | 45 699 | 47 608 | 14 401 | 10 904 | 9 462 | 29 370 | 58 310 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 991 | 17 250 | 31 409 | 7 130 | 7 237 | 6 562 | 19 114 | 39 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 991 | 1 273 | 5 970 | 22 210 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 977 | 35 148 | 12 715 | 9 047 | 7 610 | 13 144 | 17 506 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 614 | 28 449 | 16 199 | 7 271 | 3 667 | 2 900 | 10 256 | 18 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 991 | 1 273 | 5 970 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 095 | 15 977 | 20 136 | 12 715 | 9 047 | 7 610 | 13 144 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 898 | 581 | 1 136 | 5 320 | 19 653 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 92 | 92 | 42 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 7 053 | 1 676 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 692 | 928 | 326 | 187 | 148 | 558 | 4 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 898 | 581 | 1 136 | 5 320 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 6 | 92 | 92 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 365 | 7 053 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 692 | 388 | 326 | 187 | 148 | 558 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 761 | 127 | 921 | 5 137 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 761 | 127 | 921 | 5 137 | 19 357 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 761 | 127 | 921 | 5 137 | 19 357 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 761 | 127 | 921 | 5 137 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 921 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | ||
| Активы | 18,1 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -10,4 млн ₽ | -12,4 млн ₽ | -13,8 млн ₽ | -8,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -24,3 % | -13,2 % | +210,4 % | +98,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,52 | 0,47 | 0,55 | 1,88 | 2,28 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,25 | 0,26 | 0,47 | 1,88 | 1,48 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,17 | 0,89 | 1,24 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | -0,57 | -0,92 | -1,26 | -0,66 | 0,46 | 0,61 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1,18 | 0,33 ▼ | 0,63 |
| Рентабельность продаж | -38,8 % | -16,6 % | -11,1 % | 20,3 % | 38,1 % | 6,9 % ▲ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 6,4 % | -18,8 % | -14,1 % | 17,5 % | 33,2 % | 2,9 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | -15,2 % | -12,2 % | 39,3 % | 82,8 % | 3,9 % ▲ | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 180,5 % | 15,2 % ▲ | 16,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | 0,81 | 0,86 | 2,25 | 2,49 | 2,55 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 114 дн. | 196 дн. | 233 дн. | 77 дн. | 77 дн. | 20 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 636 дн. | 699 дн. | 607 дн. | 61 дн. | 0 дн. | 16 дн. ▲ | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 217 дн. | 245 дн. | 233 дн. | 118 дн. | 5 дн. | 29 дн. ▲ | 57 дн. |
| Финансовый цикл | 533 дн. | 650 дн. | 607 дн. | 20 дн. | 72 дн. | 11 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,58 | -0,93 | -1,12 | -0,81 | 0,47 | 0,65 ▼ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,58 | -10,58 | -12,78 | -4,50 | 11,10 | 6,33 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 33,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).