Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУРМАНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУРМАНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 924 | 158 883 | 50 648 | 56 664 | 99 605 | 782 158 | 1 490 452 | 2 181 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 | 477 | 626 | 4 153 | 8 980 | 144 045 | 176 028 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 148 | 477 | 626 | 4 153 | 8 980 | 58 118 | 63 320 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 671 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 85 927 | 88 037 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 924 | 158 735 | 50 171 | 56 039 | 95 452 | 773 177 | 1 346 407 | 2 005 311 |
| Запасы на конец отчетного года | 999 | 11 175 | 99 | 41 050 | 47 626 | 193 891 | 793 752 | 1 662 435 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 66 | 795 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 868 | 129 362 | 37 478 | 14 747 | 45 182 | 179 673 | 170 125 | 335 458 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 658 | 8 212 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 18 198 | 9 689 | 242 | 2 644 | 399 613 | 373 423 | 7 410 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 181 | 100 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 885 | 134 100 | 20 813 | 56 664 | 99 503 | 782 158 | 1 490 452 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 148 | 1 491 | 626 | 4 153 | 8 980 | 152 257 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 148 | 1 491 | 626 | 4 153 | 8 980 | 58 118 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 212 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 85 927 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 885 | 133 952 | 19 322 | 56 039 | 95 350 | 773 178 | 1 338 195 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 999 | 11 178 | 1 303 | 41 050 | 47 638 | 193 881 | 793 752 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 69 | 795 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 829 | 104 256 | 11 582 | 14 747 | 45 068 | 179 614 | 170 125 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 18 175 | 6 437 | 242 | 2 644 | 399 613 | 373 423 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 333 | 100 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 924 | 158 883 | 50 648 | 56 664 | 99 605 | 782 158 | 1 490 452 | 2 181 339 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 224 | 232 | 2 259 | 2 732 | 3 459 | 4 562 | 12 766 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 | 30 | 30 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 532 | 12 736 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 | 5 167 | 38 120 | 20 699 | 102 114 | 41 506 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 167 | 34 255 | 15 438 | 56 358 | 32 336 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 51 | 10 572 | 5 296 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 874 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 865 | 5 261 | 35 184 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 700 | 158 651 | 53 694 | 49 239 | 58 754 | 758 000 | 1 383 775 | 2 127 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 605 | 68 017 | 10 206 | 21 461 | 2 910 | 35 195 | 7 534 | 15 882 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 088 | 90 624 | 43 488 | 27 778 | 55 844 | 722 805 | 1 374 620 | 2 080 203 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 621 | 956 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 10 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 885 | 134 100 | 20 813 | 56 664 | 99 503 | 782 158 | 1 490 452 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 224 | 759 | 2 259 | 2 764 | 3 459 | 4 562 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 429 | 4 532 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 167 | 37 906 | 20 699 | 68 268 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 167 | 34 255 | 15 438 | 56 358 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 572 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 338 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 651 | 5 261 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 661 | 135 098 | 20 054 | 49 239 | 58 832 | 758 000 | 1 417 621 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 605 | 67 513 | 6 286 | 21 461 | 2 910 | 35 195 | 7 534 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 049 | 67 585 | 13 768 | 27 778 | 55 922 | 722 805 | 1 374 620 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 283 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 20 274 | 360 958 | 387 399 | 768 692 | 27 672 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 916 | 138 278 | 183 297 | 186 531 | 385 003 | 504 108 | 403 727 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 890 | 118 004 | 177 661 | 200 868 | 383 689 | 476 436 | 451 688 | |
| Выручка за отчетный год | 7 916 | 138 278 | 277 009 | 186 531 | 385 003 | 504 108 | 403 727 | 595 838 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 4 809 | 34 791 | 46 645 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 | 4 809 | 21 565 | 5 450 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 226 | 14 163 | 41 195 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 890 | 133 469 | 242 218 | 200 868 | 383 732 | 498 446 | 451 688 | 549 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | 4 605 | 5 662 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 669 | 22 010 | 14 163 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 271 | 673 | 4 373 | 67 130 | 11 723 | 8 138 | 1 708 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 120 | 47 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 334 | 9 798 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 998 | 53 | 82 022 | 41 708 | 5 746 | 1 703 | 60 422 | 11 003 |
| Прочие расходы за отчетный год | 753 | 4 189 | 99 214 | 25 422 | 5 977 | 6 435 | 63 851 | 4 994 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 271 | 52 294 | 67 130 | 11 723 | 930 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 120 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 334 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 998 | 53 | 24 226 | 41 708 | 5 746 | 1 703 | 2 984 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 753 | 5 361 | 28 068 | 25 422 | 5 977 | 6 435 | 6 413 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | 728 | 1 541 | 505 | 694 | 1 105 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 1 066 | 408 | 578 | 74 872 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 584 | 3 894 | 408 | 567 | 236 | 74 872 | 6 621 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 214 | 89 | 428 | 1 541 | 473 | 694 | 1 105 | 8 329 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 | 89 | 428 | 1 541 | 473 | 694 | 1 105 | 8 329 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 694 | 1 105 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 160 519 | 1 272 937 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 092 890 | 1 228 292 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 629 | 44 645 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 168 965 | 1 600 569 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 516 438 | 1 447 208 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 509 | 29 771 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 006 | 22 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 236 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 631 776 | 80 432 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 440 | 19 566 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 440 | 19 566 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 103 | 42 275 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 451 | 6 250 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 652 | 36 025 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 919 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 162 | 51 624 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 67 162 | 51 624 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 243 | 67 299 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 57 243 | 67 299 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 186,5 млн ₽ | 385,0 млн ₽ | 504,1 млн ₽ | 403,7 млн ₽ | 595,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 473 тыс. ₽ | 694 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | |
| Активы | 56,7 млн ₽ | 99,6 млн ₽ | 782,2 млн ₽ | 1,49 млрд ₽ | 2,18 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +106,4 % | +30,9 % | -19,9 % | +47,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,62 | 1,02 | 0,97 | 0,94 | 1,28 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,81 | 0,76 | 0,40 | 0,16 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,53 | 0,28 | 0,00 | 0,60 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,27 ▼ |
| Финансовый рычаг | 24,08 | 35,46 | 225,12 | 325,71 | 169,87 | 1,20 ▼ |
| Рентабельность продаж | -7,7 % | 0,3 % | 1,1 % | -15,4 % | 0,9 % | 3,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | 1,4 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,2 % | 17,3 % | 20,1 % | 24,2 % | 65,2 % | 7,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,29 | 3,87 | 0,64 | 0,27 | 0,27 | 0,76 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | 43 дн. | 130 дн. | 154 дн. | 205 дн. | 141 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 45 дн. | 142 дн. | 641 дн. | 1 105 дн. | 51 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | 53 дн. | 529 дн. | 1 111 дн. | 1 383 дн. | 151 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 53 дн. | 35 дн. | -257 дн. | -316 дн. | -72 дн. | 16 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,38 | 0,02 | -0,03 | -0,06 | 0,34 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | -0,48 | -0,34 | 2,09 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).