Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМАЛИЯ ТУР", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМАЛИЯ ТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 676 | 3 258 | 856 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 676 | 3 258 | 856 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 595 | 3 208 | 707 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 50 | 149 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 676 | 3 258 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 676 | 3 258 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 595 | 3 208 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 50 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 676 | 3 258 | 856 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 910 | 4 247 | 1 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 205 | 344 | 68 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 705 | 3 903 | 1 567 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 676 | 3 258 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 910 | 4 247 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 205 | 344 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 705 | 3 903 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 349 | 757 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 525 | 1 289 | |
| Выручка за отчетный год | 1 349 | 757 | 3 929 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 398 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 398 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 525 | 1 289 | 3 531 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 249 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 213 | 149 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 213 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 9 | 39 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 210 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -233 тыс. ₽ | -754 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 856 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -234 тыс. ₽ | -989 тыс. ₽ | -779 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,77 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,77 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,30 | -0,91 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,3 % | -23,1 % | 24,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -91 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.