Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРСИТИ ПЛЮС", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРСИТИ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 166 | 322 463 | 684 136 | 67 161 | 54 546 | 56 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 805 | 264 622 | 547 536 | 28 809 | 25 237 | 24 718 |
| Основные средства на конец отчетного года | 81 652 | 228 328 | 525 469 | 17 548 | 17 451 | 17 085 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 153 | 3 453 | 21 374 | 11 261 | 7 786 | 7 633 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 32 841 | 693 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 361 | 57 841 | 136 600 | 38 353 | 29 308 | 31 516 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 4 050 | 28 434 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 265 | 86 131 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 152 | 6 495 | 8 559 | 26 480 | 29 289 | 26 094 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 925 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 270 | 16 019 | 13 394 | 11 873 | 19 | 5 422 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 12 | 82 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 166 | 322 463 | 80 556 | 67 161 | 54 546 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 009 | 264 622 | 40 618 | 25 309 | 25 237 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 652 | 228 328 | 17 574 | 17 548 | 17 451 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 078 | 3 453 | 23 044 | 7 761 | 7 786 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 279 | 32 841 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 157 | 57 841 | 39 939 | 41 853 | 29 308 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 4 050 | 9 827 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 265 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 873 | 6 495 | 12 386 | 29 980 | 29 289 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 270 | 16 019 | 17 726 | 11 873 | 19 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 12 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 166 | 322 463 | 684 136 | 67 161 | 54 546 | 56 234 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 498 | 2 775 | 4 379 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 488 | 2 765 | 4 369 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 748 | 315 301 | 664 317 | 69 820 | 57 820 | 57 820 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 748 | 52 748 | 67 748 | 68 000 | 56 000 | 56 000 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 262 553 | 596 569 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 920 | 4 387 | 15 440 | 32 838 | 30 749 | 30 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 249 | 2 248 | 3 063 | 1 147 | 1 147 | 1 147 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 808 | 2 139 | 12 377 | 31 691 | 29 602 | 29 515 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 8 863 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 166 | 322 463 | 80 556 | 67 161 | 54 546 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 498 | 2 775 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 488 | 2 765 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 188 | 315 301 | 5 687 | 69 820 | 57 820 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 748 | 52 748 | 3 886 | 68 000 | 56 000 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 78 440 | 262 553 | 1 801 | 1 820 | 1 820 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 480 | 4 387 | 108 145 | 32 838 | 30 749 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 249 | 2 248 | 76 847 | 1 147 | 1 147 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 368 | 2 139 | 31 298 | 31 691 | 29 602 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 863 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 770 | 4 596 | 916 535 | 36 460 | 18 156 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 187 | 6 650 | 446 388 | 17 896 | 9 963 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 417 | 2 054 | 470 147 | 18 564 | 8 193 | |
| Выручка за отчетный год | 5 187 | 6 650 | 7 473 | 17 896 | 9 963 | 13 568 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 770 | 4 596 | 5 354 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 858 | 1 722 | 1 739 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 912 | 2 874 | 3 615 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 417 | 2 054 | 2 119 | 18 564 | 8 193 | 6 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 858 | 1 722 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 912 | 2 874 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 862 | 1 602 | 2 040 | 14 272 | 2 630 | 5 370 |
| Проценты к получению за отчетный год | 195 | 2 079 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 260 | 896 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 34 | 134 | 6 225 | 1 247 | 71 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 89 | 1 016 | 8 047 | 1 383 | 5 299 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 862 | 1 602 | 193 353 | 14 272 | 2 630 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 195 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 260 | 19 799 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 34 | 90 219 | 6 225 | 1 247 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 89 | 83 335 | 8 047 | 1 383 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 488 | 1 277 | 1 577 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 373 | 325 | 57 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 373 | 325 | 437 | 57 | 66 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 488 | 1 277 | 1 604 | 1 577 | 1 776 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 488 | 1 277 | 1 604 | 1 577 | 1 776 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 488 | 1 277 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,9 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 67,2 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -35,5 млн ₽ | -34,0 млн ₽ | -32,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -44,3 % | +36,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 0,95 | 1,03 | 1,94 ▼ | 3,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 0,95 | 1,03 | 1,59 ▼ | 2,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,00 | 0,18 | 0,24 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | -0,53 | -0,62 | -0,57 | 0,48 ▼ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,60 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | -3,7 % | 17,8 % | 52,1 % | 9,4 % ▲ | 25,0 % |
| Чистая рентабельность | -12,4 % | 15,8 % | 13,1 % | 5,6 % ▲ | 13,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | 2,9 % | 3,2 % | 2,9 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 15,3 % | 17,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,27 | 0,18 | 0,24 | 1,03 ▼ | 0,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 540 дн. | 1 073 дн. | 702 дн. | 145 дн. ▼ | 122 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | 15 дн. | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -57 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3395).