Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ВЕЛЕС", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ВЕЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 339 | 12 845 | 35 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 | 482 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 140 | 482 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 339 | 12 705 | 34 562 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 007 | 6 907 | 14 479 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 638 | 5 774 | 19 711 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 694 | 24 | 372 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 339 | 12 845 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 140 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 339 | 12 705 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 007 | 6 907 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 638 | 5 774 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 694 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 339 | 12 845 | 35 044 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | 509 | 319 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 307 | 12 336 | 34 725 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 307 | 12 336 | 34 725 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 339 | 12 845 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 509 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 307 | 12 336 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 307 | 12 336 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 642 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 082 | 23 976 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 041 | 23 334 | |
| Выручка за отчетный год | 4 082 | 23 976 | 32 725 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 642 | 1 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 | 642 | 1 645 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 041 | 23 334 | 31 080 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | 642 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 614 | 560 |
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | 1 540 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 74 | 2 625 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 614 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 74 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 485 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 129 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 129 | 112 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 485 | 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 485 | 448 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | 485 тыс. ₽ | 448 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 35,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32 тыс. ₽ | 509 тыс. ₽ | 319 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,47 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 72,09 | 24,24 | 108,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 3,8 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,8 % | 95,3 % | 140,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 108 дн. | 170 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.