Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ ОВОЩНАЯ КОМПАНИЯ", Слащево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ ОВОЩНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 670 | 36 394 | 54 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 | 62 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 103 | 62 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 670 | 36 291 | 54 352 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 838 | 11 067 | 17 186 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 729 | 416 | 1 213 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 764 | 24 763 | 35 758 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 317 | 45 | 194 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 670 | 36 394 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 670 | 36 291 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 838 | 11 067 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 729 | 416 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 764 | 24 763 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 317 | 45 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 670 | 36 394 | 54 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 052 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 952 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 626 | 38 025 | 52 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 089 | 32 005 | 40 790 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 537 | 6 020 | 11 572 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 670 | 36 394 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 626 | 38 201 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 089 | 32 005 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 537 | 6 195 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 155 | 17 395 | |
| Выручка за предыдущий год | 53 874 | 127 510 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 719 | 110 115 | |
| Выручка за отчетный год | 53 874 | 127 510 | 252 396 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 155 | 17 395 | 47 116 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 352 | 13 247 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 897 | 10 043 | 33 869 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 719 | 110 115 | 205 280 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 352 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 897 | 10 043 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 486 | 4 254 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 129 | 2 128 | 1 665 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 143 | 408 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 097 | 3 881 | 7 736 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 311 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 129 | 2 128 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 143 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 097 | 4 056 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 150 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 440 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 325 | 3 768 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 325 | 3 768 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 150 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 952 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 052 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 325 | 3 768 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 325 | 3 768 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 325 | 3 768 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 325 | 3 768 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 966 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 966 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 966 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 966 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 052 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 120 146 | 231 036 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 119 115 | 230 254 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 031 | 782 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 121 644 | 239 351 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 114 651 | 226 232 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 102 | 1 899 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 296 | 1 626 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 137 | 446 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 458 | 9 148 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 227 | 8 464 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 117 959 | 244 943 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 117 959 | 244 853 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 90 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 732 | 236 479 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 116 732 | 236 479 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 149 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 54,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.