Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТЕХНИКА", Луховицы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 025 | 45 882 | 63 037 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 024 | 45 883 | 63 037 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 189 | 29 872 | 46 068 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 818 | 16 006 | 15 936 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 5 | 1 033 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 021 | 46 030 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 021 | 46 030 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 224 | 29 872 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 780 | 16 153 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 025 | 45 882 | 63 037 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 334 | 39 598 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 588 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 062 | 33 548 | 23 438 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 062 | 33 548 | 23 438 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 021 | 46 030 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 241 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 231 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 062 | 31 789 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 062 | 31 789 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 485 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 787 | 147 954 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 791 | 128 469 | |
| Выручка за отчетный год | 3 825 | 147 954 | 119 760 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 474 | 32 622 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 474 | 26 122 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 500 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 825 | 133 480 | 87 138 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 869 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 616 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 719 | 27 557 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 287 | 1 514 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 42 | 79 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 114 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 287 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 42 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 282 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 2 832 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 4 344 | 2 200 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 375 | 25 357 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 375 | 25 357 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 282 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 231 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 241 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 588 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 598 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 357 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 357 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 357 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 357 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 598 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 241 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 277 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 387 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 387 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 250 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -47 тыс. ₽ | 12,4 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 63,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -37 тыс. ₽ | 12,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,37 | 2,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,48 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,27 | — |
| Финансовый рычаг | — | 2,72 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | 27,0 % | 40,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | 82 дн. | 193 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.