Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД МЕХАНИК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД МЕХАНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 614 | 16 353 | 27 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 82 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 614 | 16 353 | 27 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 203 | 4 790 | 12 096 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 430 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 347 | 10 645 | 15 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 488 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 607 | 16 353 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 607 | 16 353 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 281 | 4 790 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 98 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 164 | 11 075 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 488 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 614 | 16 353 | 27 936 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 | 631 | 1 572 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 | 611 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 556 | 15 722 | 26 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 551 | 15 717 | 26 359 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 607 | 16 353 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 | 631 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 550 | 15 722 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 545 | 15 717 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 484 | 855 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 064 | 22 291 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 580 | 21 436 | |
| Выручка за отчетный год | 7 064 | 22 291 | 33 425 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 064 | 2 735 | 1 358 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 | 855 | 1 358 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 880 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 993 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 556 | 32 067 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 | 855 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 414 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 718 | 1 158 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 142 | 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 718 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 142 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 574 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 144 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 144 | 217 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 574 | 941 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 574 | 941 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 941 тыс. ₽ |
| Активы | 27,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 16,77 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.