Финансы ООО"ММС", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРМАШСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 24 991 | 2 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 188 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 188 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 24 803 | 2 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 | 204 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 698 | 2 577 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 41 | 76 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 24 991 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 188 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 188 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 24 803 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 698 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 41 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 24 991 | 2 857 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 365 | 2 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 223 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 626 | 623 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 626 | 623 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 24 991 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 365 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 355 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 626 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 626 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 966 | ||
| Выручка за предыдущий год | 35 311 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 345 | ||
| Выручка за отчетный год | 35 311 | 97 480 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 966 | 9 377 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 966 | 1 183 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 194 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 345 | 88 103 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 966 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 867 | 1 090 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 93 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 867 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 494 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 373 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 373 | 222 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 494 | 868 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 494 | 868 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 494 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 25,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 17,31 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 109,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.