Финансы ООО "НПО ЭКОЗОН", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ЭКОЗОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 571 | 50 548 | 49 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 223 | 128 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 223 | 128 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 571 | 50 325 | 49 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 778 | 43 607 | 42 397 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 903 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 140 | 806 | 6 706 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 653 | 9 | 112 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 571 | 50 548 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 223 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 223 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 571 | 50 325 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 778 | 43 607 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 140 | 6 709 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 653 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 571 | 50 548 | 49 343 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 706 | 1 236 | 1 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 236 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 865 | 49 312 | 48 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 020 | 18 547 | 17 576 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 845 | 30 765 | 30 523 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 571 | 50 548 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 706 | 1 236 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 865 | 49 312 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 020 | 18 547 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 845 | 30 765 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 820 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 176 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 356 | ||
| Выручка за отчетный год | 17 176 | 15 611 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 643 | 287 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 820 | 287 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 128 | 1 823 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 533 | 15 324 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 820 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 128 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 612 | 42 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 60 | 55 |
| Прочие доходы за отчетный год | 115 | 67 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 156 | 263 | 257 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 612 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 60 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 115 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 156 | 263 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 530 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 34 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 530 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 530 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 49,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 38,66 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 010 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.