Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ "КНОПА", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ "КНОПА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 168 | 902 | 476 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 168 | 902 | 476 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 145 | 720 | 314 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 182 | 162 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 168 | 902 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 168 | 902 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 | 720 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 182 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 168 | 902 | 476 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | 600 | 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | 600 | 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 | 612 | 28 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 138 | 612 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 168 | 902 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 | 600 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 | 612 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 | 612 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 | ||
| Выручка за предыдущий год | 832 | 3 725 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 382 | 3 386 | |
| Выручка за отчетный год | 832 | 3 725 | 6 086 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 | 364 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 339 | 364 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 382 | 3 386 | 5 722 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 339 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 298 | 319 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 41 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 298 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 37 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 37 | 61 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 261 | 258 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 | 258 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 581 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 581 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 581 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 581 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -580 тыс. ₽ | 261 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ |
| Активы | 168 тыс. ₽ | 902 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -571 тыс. ₽ | -310 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,47 | 17,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,47 | 17,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,30 | 5,79 |
| Коэффициент автономии | -3,40 | -0,34 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -345,2 % | 28,9 % | 54,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.