Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТРАЖА", Серпухов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТРАЖА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 984 | 1 290 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 984 | 1 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 617 | 1 113 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 349 | 154 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 | 984 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 | 984 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 617 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 349 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 984 | 1 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 577 | 1 103 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 108 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 995 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 406 | 188 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 406 | 188 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 | 984 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 110 | 577 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 108 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 469 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 406 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 406 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 1 340 |
| Выручка за предыдущий год | 10 | 3 527 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 | 2 187 |
| Выручка за отчетный год | 3 527 | 4 637 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 340 | 683 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 340 | 683 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 187 | 3 954 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 1 340 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 235 | 650 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 120 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 1 329 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 15 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 1 235 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 235 | 526 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 235 | 526 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 235 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 108 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 469 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 577 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 108 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 995 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 103 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 526 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 526 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 526 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 526 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 103 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 577 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 195 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 124 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 71 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 390 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 137 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 243 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 887 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 526 тыс. ₽ |
| Активы | 984 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 577 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,42 | 6,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,38 | 6,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | — |
| Финансовый рычаг | 0,71 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 125,5 % | 40,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 214,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.