Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЗОНА 12", Скоропусковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЗОНА 12"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 538 | 14 656 | 14 216 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 538 | 14 656 | 14 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 638 | 11 943 | 11 967 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 915 | 1 686 | 291 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 366 | 234 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 874 | 643 | 1 703 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 97 | 18 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 538 | 14 656 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 538 | 14 656 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 638 | 11 943 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 915 | 1 686 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 366 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 874 | 643 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 97 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 538 | 14 656 | 14 216 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 | 31 | 163 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 | 21 | 153 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 14 625 | 14 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 500 | 6 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 1 125 | 8 053 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 538 | 14 656 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 31 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 | 21 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 505 | 14 625 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 500 | 13 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 1 125 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | 245 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 282 | 1 948 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 105 | 1 703 | |
| Выручка за отчетный год | 1 282 | 1 948 | 9 040 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 | 245 | 945 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 | 31 | 188 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 138 | 214 | 757 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 105 | 1 703 | 8 095 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 31 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 138 | 214 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 8 | 165 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 133 | 41 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 1 156 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 8 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 133 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 1 156 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 10 | 33 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 132 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 132 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 21 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 | 31 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 153 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 | 163 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 132 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 132 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 | 163 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 | 30 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 559 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 556 | 10 482 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 050 | 9 046 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 506 | 1 436 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 799 | 1 923 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 199 | 1 100 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 | 761 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | 27 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 37 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 500 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 059 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 132 тыс. ₽ |
| Активы | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 540 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.