Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИП ДАЙВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИП ДАЙВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 656 | 709 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 656 | 709 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 | 80 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 207 | 416 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 366 | 213 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 656 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 656 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 366 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 656 | 709 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 802 | 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 205 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 802 | 697 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 656 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 802 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 802 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 | |
| Выручка за отчетный год | 1 430 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 | 1 420 |
| Прочие доходы за отчетный год | 211 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 266 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -157 тыс. ₽ | -46 тыс. ₽ |
| Активы | 656 тыс. ₽ | 709 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -146 тыс. ₽ | -193 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | -0,22 | -0,27 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,9 % | -6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 212 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.