Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИНЛАЙН", Малые вязёмы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИНЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 234 | 28 769 | 25 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 912 | 17 674 | 15 801 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 912 | 17 674 | 15 801 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 322 | 11 095 | 9 441 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 200 | 2 099 | 1 818 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 275 | 7 739 | 3 919 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 774 | 1 257 | 3 704 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 73 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 888 | 29 234 | 28 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 075 | 17 912 | 17 674 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 063 | 17 912 | 17 674 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 813 | 11 322 | 11 095 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 711 | 4 200 | 2 099 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 436 | 6 348 | 7 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 621 | 774 | 1 257 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 234 | 28 769 | 25 242 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 897 | 15 559 | 17 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 884 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 337 | 13 210 | 7 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 896 | 6 056 | 283 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 441 | 7 154 | 7 567 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 888 | 29 234 | 28 769 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 357 | 13 897 | 15 559 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 344 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 531 | 15 337 | 13 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 886 | 7 896 | 6 056 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 645 | 7 441 | 7 154 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 752 | 3 551 | 407 |
| Выручка за предыдущий год | 30 457 | 30 957 | 33 619 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 705 | 27 406 | 33 212 |
| Выручка за отчетный год | 30 957 | 33 619 | 33 458 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 900 | 407 | 7 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 551 | 407 | 7 414 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 349 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 057 | 33 212 | 26 044 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 629 | 3 551 | 407 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 123 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 828 | 2 009 | 10 251 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 410 | 287 | 134 |
| Прочие доходы за отчетный год | 639 | 2 177 | 7 092 |
| Прочие расходы за отчетный год | 952 | 288 | 4 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 063 | 2 828 | 2 009 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 387 | 410 | 287 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 123 | 639 | 2 177 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 302 | 952 | 288 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 788 | 2 541 | 1 661 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 275 | 287 | 348 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 287 | 348 | 2 242 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 541 | 1 661 | 8 009 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 541 | 1 661 | 8 009 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 788 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Активы | 28,8 млн ₽ | 25,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,6 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,85 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 31,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,7 % | 46,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.