Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИК ЛОГИСТИК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИК ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 183 | 12 343 | 11 241 | 11 291 | 12 101 | 17 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 288 | 10 414 | 11 056 | 11 151 | 11 156 | 16 269 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 4 900 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 156 | 10 156 | 10 409 | 10 409 | 10 409 | 10 409 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 132 | 258 | 647 | 742 | 747 | 960 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 895 | 1 929 | 185 | 140 | 945 | 1 432 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 863 | 1 915 | 118 | 67 | 67 | 67 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 3 | 66 | 67 | 862 | 1 366 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 11 | 6 | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 183 | 10 873 | 11 241 | 11 291 | 17 001 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 288 | 10 718 | 11 056 | 11 151 | 16 056 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 4 900 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 156 | 10 156 | 10 409 | 10 409 | 10 409 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 132 | 562 | 647 | 742 | 747 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 895 | 156 | 185 | 140 | 945 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 863 | 149 | 118 | 67 | 67 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 5 | 66 | 67 | 862 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 2 | 6 | 16 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 183 | 12 343 | 11 241 | 11 291 | 12 101 | 17 702 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 159 | 13 965 | 14 046 | 14 336 | 14 484 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 159 | 13 965 | 14 046 | 14 336 | 14 484 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 302 | 9 609 | 1 173 | 1 580 | 2 119 | 7 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 110 | 9 267 | 1 055 | 1 464 | 1 900 | 2 403 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 173 | 305 | 117 | 117 | 219 | 5 061 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 | 37 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 183 | 10 873 | 11 241 | 11 291 | 17 001 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 965 | 14 046 | 14 336 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 965 | 14 046 | 14 336 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 302 | 14 392 | 1 173 | 1 580 | 7 019 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 110 | 14 278 | 1 055 | 1 464 | 1 900 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 173 | 113 | 117 | 117 | 5 119 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 626 | 543 | 52 | 3 | 2 | 2 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 626 | 358 | 52 | 3 | 2 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 72 | 368 | 409 | 435 | 503 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 500 | 400 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 18 | 45 | 123 | 85 | 1 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 332 | 368 | 409 | 436 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 22 | 1 | 500 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 1 891 | 45 | 123 | 85 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 | 95 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 132 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 136 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 4 | 213 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 132 | 127 | ||||
| Прочее за отчетный год | 136 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 62 | 74 | 280 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 195 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | 74 | 85 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 | 80 | 290 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | 80 | 290 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 | 80 | 290 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -380 тыс. ₽ | -439 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | |
| Активы | 11,2 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -3,9 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,09 | 0,45 | 0,19 | 1,55 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,41 | 0,18 | 1,34 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,14 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,35 | -0,38 | -0,36 | -0,24 | 0,42 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % | -3,9 % | -0,1 % | 0,6 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 14,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 8 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 52.24 (компаний: 2252).