Финансы АО "ДЭП № 13", Акулово
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 13"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 435 372 | 1 110 859 | 1 357 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 219 541 | 871 692 | 677 768 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 217 013 | 868 644 | 672 745 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 293 | 2 523 | 4 661 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 235 | 525 | 362 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 215 831 | 239 167 | 679 738 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 953 | 106 114 | 116 706 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 037 | 3 445 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 723 | 30 688 | 23 204 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 118 | 98 920 | 341 977 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 197 851 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 387 758 | 1 084 458 | 1 110 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 231 429 | 875 984 | 871 692 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 229 068 | 873 469 | 868 644 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 060 | 2 293 | 2 523 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 301 | 222 | 525 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 156 329 | 208 474 | 239 167 |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 369 | 54 263 | 106 114 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 029 | 3 037 | 3 445 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 458 | 33 196 | 30 688 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 473 | 117 978 | 98 920 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 435 372 | 1 110 859 | 1 357 506 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 406 330 | 1 086 246 | 1 118 125 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 1 000 464 | 1 000 464 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 231 071 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 180 | 1 494 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 159 079 | 85 782 | 116 167 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 042 | 24 613 | 239 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 519 | 22 975 | 237 600 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 523 | 1 638 | 1 781 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 387 758 | 1 084 458 | 1 110 859 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 369 846 | 1 056 362 | 1 086 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 1 000 464 | 1 000 464 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 231 071 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 153 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 124 622 | 55 898 | 85 782 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 912 | 28 096 | 24 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 473 | 26 696 | 22 975 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 439 | 1 400 | 1 638 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 526 | 45 370 | |
| Выручка за предыдущий год | 780 190 | 107 368 | 613 305 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 766 664 | 112 476 | 567 935 |
| Выручка за отчетный год | 820 909 | 613 305 | 666 008 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 616 | 45 370 | 79 717 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 616 | 45 370 | 79 717 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 750 293 | 567 935 | 586 291 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 526 | 45 370 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 233 | 39 910 | 63 871 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 149 | 155 | 51 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 606 | 5 075 | 17 194 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 138 | 10 690 | 33 091 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 804 | 39 910 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 219 | 50 | 155 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 685 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 288 | 132 | 5 075 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 544 | 5 241 | 10 690 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 918 | 29 884 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 132 | 10 262 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 269 | 230 | |
| Прочее за предыдущий год | 23 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 502 | 10 262 | 18 072 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 622 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 503 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 233 | 230 | 2 138 |
| Прочее за отчетный год | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 964 | 29 884 | 57 769 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 964 | 29 884 | 47 930 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 9 839 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 918 | 29 884 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 1 000 464 | 1 000 464 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 231 071 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 153 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 622 | 55 898 | 85 782 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 369 846 | 1 056 362 | 1 086 246 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 1 000 464 | 1 000 464 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 231 071 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 180 | 1 494 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 079 | 85 782 | 116 167 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 406 330 | 1 086 246 | 1 118 125 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 964 | 29 884 | 47 930 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 964 | 29 884 | 47 930 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 964 | 29 884 | 47 930 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 964 | 29 884 | 47 930 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 480 | 16 051 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 480 | 16 051 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 109 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 109 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 480 | 14 942 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 480 | 14 942 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 027 | 1 494 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 406 330 | 1 086 246 | 1 118 125 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 369 847 | 1 056 362 | 1 086 246 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 654 | 285 125 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 827 519 | 615 309 | 896 558 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 820 909 | 613 305 | 666 008 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 610 | 2 004 | 13 290 |
| Платежи – всего за отчетный год | 786 865 | 624 938 | 611 433 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 634 277 | 425 837 | 367 516 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 104 394 | 111 308 | 181 354 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 765 | 10 145 | 16 167 |
| Прочие платежи за отчетный год | 36 429 | 77 648 | 1 006 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 904 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 904 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 529 | 9 429 | 31 030 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 529 | 9 429 | 31 030 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 480 | 14 942 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 480 | 14 942 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 645 | 243 057 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |