Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУТЫЛКА МОЛОКА", Репихово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУТЫЛКА МОЛОКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 583 | 12 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 127 | 10 860 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 089 | 10 812 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 | 48 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 456 | 1 845 |
| Запасы на конец отчетного года | 550 | 681 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 797 | 551 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 613 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 123 | 10 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 671 | 9 127 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 611 | 9 089 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 | 38 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 452 | 1 456 |
| Запасы на конец предыдущего года | 435 | 550 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 416 | 797 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 601 | 109 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 583 | 12 706 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 655 | 42 440 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 655 | 42 440 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 481 | 799 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 481 | 799 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 123 | 10 583 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 600 | 26 655 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 600 | 26 655 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 | 481 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 | 481 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 337 | 11 289 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 773 | 23 071 |
| Выручка за отчетный год | 11 289 | 20 590 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 071 | 35 616 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 213 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 3 409 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 034 | 1 908 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 18 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 306 | 1 034 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 112 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 242 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -12,9 млн ₽ | -14,0 млн ₽ |
| Активы | 10,6 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -16,6 млн ₽ | -30,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,03 | 2,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,88 | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,77 |
| Коэффициент автономии | -1,56 | -2,40 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -122,0 % | -110,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -240 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.