Финансы ООО "ТРАДИЦИИ И КАЧЕСТВО", Краснознаменск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАДИЦИИ И КАЧЕСТВО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 835 | 45 297 | 37 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 679 | 26 139 | 28 264 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 048 | 1 494 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 264 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 946 | 24 645 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 685 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 155 | 19 158 | 8 873 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 540 | 11 447 | 5 383 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 1 067 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 265 | 6 407 | 2 918 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 315 | 232 | 572 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 835 | 45 297 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 679 | 26 139 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 048 | 1 494 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 645 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 946 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 685 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 156 | 19 158 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 540 | 11 447 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 266 | 7 479 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 315 | 232 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 835 | 45 297 | 37 137 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 315 | 203 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 315 | 203 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 617 | 147 633 | 158 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 974 | 97 372 | 113 590 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 643 | 50 261 | 45 104 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 835 | 45 297 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 315 | 203 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 315 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 203 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 617 | 147 632 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 974 | 97 372 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 643 | 50 260 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 10 335 | 89 698 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 158 | 152 936 | |
| Выручка за отчетный год | 10 335 | 89 698 | 4 577 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 028 | 38 903 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 020 | 17 942 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 158 | 96 091 | 18 838 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 028 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 020 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 439 | 10 202 | 3 615 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 174 | 2 361 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 435 | 3 985 | 7 316 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 439 | 10 202 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 174 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 435 | 3 985 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 811 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 946 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 822 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 315 | 112 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 946 | 14 699 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 107 | 62 441 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 107 | 62 441 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 107 | 62 441 | |
| Убыток (ИТОГО) | 40 107 | 62 441 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 9 925 | 99 525 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 925 | 93 023 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 502 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 662 | 144 106 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 372 | 82 519 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 155 | 40 383 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 135 | 1 682 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 017 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 017 | 697 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 017 | 697 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 035 | 45 195 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 41 035 | 45 195 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 035 | 45 195 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 315 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -40,1 млн ₽ | -62,4 млн ₽ | -19,0 млн ₽ |
| Активы | 38,8 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 37,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -121,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,13 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -3,27 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -103,3 % | -137,8 % | -51,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 188 дн. | 43 дн. | 104 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -327 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.