Финансы ООО "ОТК", Большие вязёмы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ТРАКТОРНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 287 709 | 329 585 | 338 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 305 | 3 905 | 2 891 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 156 | 121 | 62 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 907 | 3 542 | 2 587 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 242 | 242 | 242 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 282 404 | 325 680 | 335 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 211 690 | 263 821 | 288 263 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 940 | 3 832 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 698 | 64 791 | 41 617 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 006 | 1 640 | 2 134 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | 69 | 142 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 287 709 | 315 163 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 305 | 3 905 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 156 | 121 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 907 | 3 542 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 242 | 242 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 282 404 | 311 258 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 211 690 | 267 561 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 940 | 5 085 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 699 | 37 029 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 006 | 1 504 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 | 79 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 287 709 | 329 585 | 338 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 396 | 7 440 | 8 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 384 | 7 440 | 8 098 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 661 | 1 661 | 1 661 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 661 | 1 661 | 1 661 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 280 652 | 320 484 | 329 107 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 278 326 | 318 158 | 326 899 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 326 | 2 326 | 2 208 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 287 709 | 315 163 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 396 | 7 598 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 384 | 7 586 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 661 | 1 661 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 661 | 1 661 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 280 652 | 305 904 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 326 | 303 696 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 326 | 2 208 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 462 | 76 215 | |
| Выручка за предыдущий год | 234 736 | 206 566 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 189 274 | 130 351 | |
| Выручка за отчетный год | 137 511 | 206 566 | 188 001 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 614 | 76 215 | 44 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 967 | 7 734 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 139 | 57 248 | 36 954 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 897 | 130 351 | 143 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 819 | 18 967 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 643 | 57 248 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 188 | 2 986 | 974 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 301 | 5 763 | 5 207 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 588 | 21 744 | 11 970 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 127 | 2 986 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 235 | 5 763 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 928 | 21 744 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 127 | 2 202 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 713 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 638 | 713 | 366 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 80 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 137 | 2 202 | 512 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 137 | 2 202 | 512 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 127 | 2 202 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 439 | 8 110 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 396 | 7 598 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 512 тыс. ₽ |
| Активы | 287,7 млн ₽ | 329,6 млн ₽ | 338,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,21 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,7 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 655 дн. | 739 дн. | 734 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.