Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКАРТ", Голицыно
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКАРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 642 | 80 381 | 309 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 727 | 1 262 | 1 978 |
| Основные средства на конец отчетного года | 727 | 1 262 | 1 978 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 915 | 79 119 | 307 821 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 044 | 4 195 | 136 984 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 535 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 768 | 55 670 | 136 207 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 2 965 | 34 630 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 753 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 061 | 107 580 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 727 | 1 262 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 727 | 1 262 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 333 | 106 319 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 044 | 31 611 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 396 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 772 | 71 743 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 | 2 965 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 642 | 80 380 | 309 798 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 265 | 34 098 | 62 647 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 088 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 014 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 060 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 954 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 376 | 46 282 | 245 137 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 376 | 46 282 | 245 137 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 061 | 107 580 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 265 | 52 137 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 255 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 325 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 325 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 795 | 54 118 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 795 | 54 118 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 964 | 52 021 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 130 | 136 357 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 166 | 84 336 | |
| Выручка за отчетный год | 48 130 | 136 357 | 169 962 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 742 | 49 785 | 41 986 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 742 | 27 025 | 41 986 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 230 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 530 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 388 | 86 572 | 127 976 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 742 | 52 021 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 163 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 669 | 18 097 | 20 283 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 5 427 | 849 |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 14 355 | 22 552 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 669 | 43 093 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 5 427 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 14 355 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 256 | 34 471 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 408 | 8 622 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 413 | 2 164 | 5 556 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 256 | 15 933 | 14 727 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 256 | 15 933 | 14 727 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 256 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 255 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 265 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 088 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 098 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 934 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 934 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 934 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 934 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 088 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 255 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 623 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 528 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 95 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 412 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 200 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 19,3 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Активы | 39,6 млн ₽ | 309,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,3 млн ₽ | 62,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 1,06 | 3,95 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,6 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 23,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 391 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.