Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕНКА-М", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕНКА-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 559 | 31 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 764 | 18 524 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 966 | 18 524 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 793 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 795 | 12 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 68 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 479 | 12 048 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 930 | 712 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 884 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 132 | 31 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 734 | 20 506 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 439 | 20 506 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 290 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 398 | 11 247 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 329 | 9 861 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 621 | 1 385 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 947 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 559 | 31 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 807 | 10 462 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 807 | 10 462 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 132 | 31 753 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 904 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 893 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 000 | 30 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 000 | 30 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 228 | 9 995 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 228 | 9 995 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 29 578 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 526 | |
| Выручка за отчетный год | 19 580 | 31 317 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 381 | 32 354 |
| Проценты к получению за отчетный год | 519 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 050 | 781 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 383 | 301 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 373 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 306 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 300 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 311 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 205 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 530 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 904 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 309 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 26 532 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 077 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 455 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 223 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 470 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 908 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 845 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 309 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -868 тыс. ₽ |
| Активы | 31,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,29 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.