Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖБИ ТРЕСТА МОСОБЛСТРОЙ № 6", Большие вязёмы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖБИ ТРЕСТА МОСОБЛСТРОЙ № 6"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 528 | 28 800 | 46 104 | 46 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 939 | 2 109 | 1 950 | 1 950 |
| Основные средства на конец отчетного года | 939 | 2 109 | 1 950 | 1 950 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 589 | 26 691 | 44 153 | 44 153 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 527 | 8 624 | 18 842 | 18 842 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 570 | 998 | 998 | 998 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 733 | 16 314 | 23 553 | 23 553 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 759 | 756 | 19 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 741 | 741 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 878 | 46 104 | 46 104 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 468 | 1 950 | 1 950 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 468 | 1 950 | 1 950 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 409 | 44 153 | 44 153 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 098 | 18 842 | 18 842 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 915 | 998 | 998 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 312 | 23 553 | 23 553 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 19 | 19 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 741 | 741 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 528 | 28 800 | 46 104 | 46 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 480 | 1 038 | 2 219 | 2 219 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 480 | 1 038 | 2 219 | 2 219 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 048 | 27 763 | 43 885 | 43 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 462 | 1 885 | 1 501 | 1 501 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 586 | 25 878 | 42 384 | 42 384 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 877 | 46 104 | 46 104 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 330 | 2 219 | 2 219 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 330 | 2 219 | 2 219 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 547 | 43 885 | 43 885 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 523 | 1 501 | 1 501 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 025 | 42 384 | 42 384 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 147 | 4 317 | 1 081 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 264 | 4 317 | 1 081 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 117 | |||
| Выручка за отчетный год | 44 583 | 18 371 | 1 081 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 975 | 4 179 | 1 081 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 736 | 379 | 1 081 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 239 | 3 800 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 608 | 14 192 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 317 | 1 081 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 233 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 600 | 245 | 1 081 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 136 | 134 | 1 081 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 313 | 4 317 | 1 081 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 569 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 170 | 4 317 | 1 081 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 313 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 480 | 245 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 480 | 245 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 313 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 864 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 864 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 594 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 594 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 594 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 594 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 038 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 330 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 696 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 092 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 823 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 269 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 396 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 359 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 696 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 245 тыс. ₽ | — | — | ||
| Активы | 28,8 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,01 | 1,01 | 1,34 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,54 | 0,54 | 0,84 ▼ | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | 0,05 | 0,31 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | — | 19,78 | 19,78 | 1,22 ▼ | 0,85 |
| Рентабельность продаж | — | 100,0 % | — | 3,9 % | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,2 % | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | — | — | 2,0 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 13,1 % | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,02 | 0,00 | 1,21 ▼ | 1,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 7 953 дн. | — | 66 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 222 дн. | — | — | 68 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 23.63 (компаний: 846).