Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРЕЗ ПОЛЯРНЫЙ", Усово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРЕЗ ПОЛЯРНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 431 | 475 | 679 | 747 | 2 049 | 2 109 | 4 498 | 4 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 215 | 344 | 483 | 636 | 1 432 | 1 492 | 1 838 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 8 | 8 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 658 | 658 | 658 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 215 | 344 | 483 | 636 | 773 | 825 | 1 171 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 215 | 131 | 196 | 111 | 617 | 617 | 2 660 | 32 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | 96 | 147 | 51 | 145 | 145 | 145 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 11 | 1 | 59 | 402 | 457 | 2 502 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 163 | 24 | 48 | 69 | 15 | 13 | 32 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 430 | 475 | 706 | 747 | 2 049 | 2 109 | 4 498 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 215 | 344 | 592 | 636 | 1 432 | 1 492 | 9 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 8 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 658 | 658 | 1 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 215 | 344 | 592 | 636 | 773 | 825 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 215 | 131 | 115 | 111 | 617 | 617 | 13 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 44 | 96 | 102 | 51 | 145 | 145 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 11 | 59 | 402 | 457 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 163 | 24 | 12 | 69 | 15 | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 431 | 475 | 679 | 747 | 2 049 | 2 109 | 4 498 | 4 264 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 785 | 2 412 | 3 265 | 3 287 | 5 332 | 5 352 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 785 | 2 412 | 3 265 | 3 287 | 5 332 | 5 352 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 744 | 1 304 | 288 | 1 026 | 2 087 | 2 332 | 2 888 | 3 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 539 | 885 | 30 | 564 | 762 | 965 | 1 506 | 2 139 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 188 | 384 | 204 | 460 | 1 325 | 1 367 | 1 382 | 1 557 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 35 | 54 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 430 | 475 | 706 | 747 | 2 049 | 2 109 | 4 498 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 412 | 3 265 | 3 287 | 5 332 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 412 | 3 265 | 3 287 | 5 332 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 743 | 1 304 | 3 170 | 1 026 | 2 087 | 2 332 | 2 889 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 539 | 885 | 2 729 | 564 | 762 | 965 | 1 507 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 | 384 | 430 | 460 | 1 325 | 1 366 | 1 382 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 35 | 11 | 1 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 | 2 470 | 44 | 15 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 468 | 549 | 542 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 | 2 470 | 44 | 15 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 468 | 549 | 200 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 161 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | 56 | 112 | 188 | 197 | 203 | 541 | 632 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 001 | 11 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 38 | 50 | 51 | 83 | 11 | 2 | 518 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 543 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 | 56 | 182 | 188 | 197 | 203 | 541 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 | 2 001 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 38 | 56 | 51 | 83 | 11 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 137 | 52 | 346 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 215 | 129 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 137 | 52 | 346 | 182 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 215 | 129 | 139 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 021 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 000 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 | 2 732 | 55 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 545 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | 187 | 55 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 780 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 050 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 050 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 270 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 270 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 69 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -228 тыс. ₽ | -612 тыс. ₽ | -206 тыс. ₽ | -212 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | |
| Активы | 747 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -2,7 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,30 | 0,26 | 0,92 | 0,01 | 0,69 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,23 | 0,20 | 0,87 | 0,01 | 0,55 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 ▼ |
| Коэффициент автономии | -3,60 | -1,61 | -1,66 | -0,83 | 0,00 | 0,20 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 425,40 | 1,24 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | -2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | -1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,5 % | -29,9 % | -9,8 % | -4,7 % | -24,9 % | -2,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | -10 610,0 % | -0,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 110 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 29 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 05.10.11 (компаний: 28).