Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИРГО", Вешки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 3 204 | 49 038 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 3 204 | 49 038 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 125 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 807 | 21 314 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 397 | 26 599 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 3 204 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 3 204 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 2 807 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 397 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 3 204 | 49 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 555 | 1 399 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 649 | 47 639 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 649 | 47 639 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 3 204 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 555 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 649 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 649 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 711 | ||
| Выручка за предыдущий год | 120 931 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 220 | ||
| Выручка за отчетный год | 120 931 | 294 290 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 681 | 1 437 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 681 | 1 437 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 250 | 292 853 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 711 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 681 | 1 052 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 633 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 018 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 681 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 545 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 209 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 545 | 843 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 545 | 843 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 545 тыс. ₽ | 843 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 49,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 555 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 4,77 | 34,05 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,0 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,2 % | 60,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.