Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫТИЩИНСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫТИЩИНСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 318 | 313 | 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 | 113 | 103 |
| Основные средства на конец отчетного года | 123 | 113 | 103 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 196 | 200 | 193 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 189 | 179 | 157 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 15 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 663 | 318 | 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 132 | 123 | 113 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 132 | 123 | 113 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 530 | 196 | 200 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 513 | 189 | 179 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 1 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 318 | 313 | 297 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 176 | 1 608 | 2 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 026 | 1 458 | 1 932 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 663 | 318 | 313 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 086 | 1 176 | 1 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 936 | 1 026 | 1 458 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 729 | 1 482 | 1 541 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 907 | 1 893 | 1 954 |
| Выручка за отчетный год | 1 482 | 1 541 | 1 207 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 893 | 1 954 | 1 673 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 25 | 24 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 22 | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -433 тыс. ₽ | -438 тыс. ₽ | -490 тыс. ₽ |
| Активы | 318 тыс. ₽ | 313 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -857 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,12 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,12 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -2,69 | -4,14 | -6,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -136,2 % | -139,9 % | -165,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -601 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.