Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАГОРА МЕНЕДЖМЕНТ", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАГОРА МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 983 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 983 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 980 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 85 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 811 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 567 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 215 |
Финансовые результаты
| 2017 | |
|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 002 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 228 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 983 |
Изменения капитала
| 2017 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 320 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 320 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 320 |
| Убыток (ИТОГО) | 4 320 |
Движение денежных средств
| 2017 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 94 |
| Прочие поступления за отчетный год | 94 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 849 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 647 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 639 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 563 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 780 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 780 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 280 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 500 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,3 млн ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -220,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 494 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.