Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПЛАСТ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 764 | 12 190 | 44 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 | 28 116 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 | 28 116 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 764 | 12 124 | 16 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 776 | 4 477 | 5 940 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 988 | 6 637 | 7 409 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 644 | 585 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 366 | 127 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 356 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 804 | 11 517 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 804 | 11 451 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 814 | 4 702 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 195 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 979 | 5 593 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 585 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 376 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 764 | 12 195 | 44 534 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 | 643 | 5 406 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 93 | 633 | 5 396 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 5 198 | 10 781 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 | 5 198 | 2 522 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 259 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 649 | 6 354 | 28 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 575 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 074 | 6 354 | 28 346 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 804 | 11 517 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 5 273 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 | 5 273 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 693 | 6 426 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 693 | 6 501 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 408 | 1 766 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 732 | 43 863 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 324 | 42 097 | |
| Выручка за отчетный год | 6 732 | 43 863 | 61 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 413 | 2 558 | 6 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 126 | 1 080 | 6 172 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 287 | 1 478 | 713 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 319 | 41 305 | 54 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 121 | 130 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 287 | 1 636 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 | 364 | 5 670 |
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | 696 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 811 | 1 198 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 112 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 398 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 811 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 133 | 39 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 231 | 5 631 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 231 | 5 631 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 90 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 633 | 5 396 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 643 | 5 406 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 543 | 5 589 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 543 | 5 589 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 543 | 5 589 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 543 | 5 589 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 638 | 5 406 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 167 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 827 | 30 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 827 | 30 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 660 | 348 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 430 | 244 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 230 | 104 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 483 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 483 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 483 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 650 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 94 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 44,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.