Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОСП АГРО"", Полурядинки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОСП АГРО""
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 481 | 16 588 | 39 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 423 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 377 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 481 | 16 588 | 39 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 26 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 278 | 11 497 | 32 318 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 168 | 5 058 | 6 638 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 6 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 481 | 16 588 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 481 | 16 588 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 278 | 11 497 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 168 | 5 058 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 481 | 16 588 | 39 431 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 158 | 3 742 | 16 315 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 148 | 3 732 | 16 305 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 323 | 12 845 | 23 107 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 323 | 12 667 | 22 995 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 178 | 111 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 481 | 16 588 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 158 | 3 742 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 148 | 3 732 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 323 | 12 845 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 323 | 12 667 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 178 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 832 | 20 875 | |
| Выручка за предыдущий год | 87 120 | 137 275 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 288 | 116 400 | |
| Выручка за отчетный год | 87 120 | 137 275 | 321 578 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 832 | 20 875 | 49 624 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 708 | 5 502 | 27 091 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 710 | 11 544 | 18 929 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 414 | 3 829 | 3 604 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 288 | 116 400 | 271 954 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 708 | 5 502 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 710 | 11 544 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 414 | 3 829 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 685 | 2 131 | 17 345 |
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 19 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 3 456 | 9 765 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 685 | 2 131 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 3 456 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 148 | 1 583 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 537 | 548 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 537 | 548 | 3 899 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 148 | 1 583 | 13 436 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 148 | 1 583 | 13 436 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 148 | 1 583 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 148 | 3 732 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 158 | 3 742 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 148 | 3 732 | 16 305 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 158 | 3 742 | 16 315 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 148 | 1 584 | 13 435 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 148 | 1 584 | 13 435 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 148 | 1 584 | 13 435 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 148 | 1 584 | 13 435 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 158 | 3 742 | 16 315 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 158 | 3 742 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 159 | 4 890 | 1 639 |
| Поступления – всего за отчетный год | 70 157 | 147 078 | 331 373 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 272 | 143 418 | 330 371 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 885 | 3 660 | 1 002 |
| Платежи – всего за отчетный год | 69 998 | 142 188 | 329 734 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 553 | 136 242 | 291 254 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 076 | 2 859 | 3 424 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 980 | 490 | 3 806 |
| Прочие платежи за отчетный год | 389 | 2 597 | 31 250 |
| Платежи – всего за отчетный год | 59 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 59 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 169 | 4 890 | 1 580 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Активы | 16,6 млн ₽ | 39,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | 34,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.