Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНСКАЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНСКАЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 353 | 103 427 | 97 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 989 | 19 047 | 31 218 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 989 | 19 042 | 31 218 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 364 | 84 380 | 66 452 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 714 | 17 377 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 870 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 955 | 63 912 | 41 383 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 480 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 517 | 4 250 | 7 692 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 40 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 353 | 100 219 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 989 | 19 046 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 989 | 19 042 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 364 | 81 173 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 699 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 870 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 955 | 61 224 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 517 | 4 250 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 353 | 103 427 | 97 670 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 646 | 7 541 | 10 996 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 636 | 7 531 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 060 | 22 507 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 000 | 6 226 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 60 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 281 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 707 | 86 825 | 64 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 707 | 86 825 | 64 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 353 | 100 219 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 646 | 4 334 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 636 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 060 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 000 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 60 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 707 | 86 825 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 707 | 86 825 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 824 | 3 713 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 918 | 97 286 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 094 | 93 573 | |
| Выручка за отчетный год | 31 749 | 97 286 | 159 167 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 732 | 43 014 | 8 386 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 495 | 3 713 | 8 386 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 237 | 39 301 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 017 | 54 272 | 150 781 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 291 | 3 713 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 533 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 045 | 3 494 | 7 687 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 311 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 830 | 1 984 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 450 | 22 049 | 2 372 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 911 | 3 494 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 830 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 380 | 22 049 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 501 | 2 795 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 409 | 699 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 409 | 1 839 | 1 572 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 636 | 1 655 | 6 115 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 636 | 1 655 | 6 115 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 501 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 103,4 млн ₽ | 97,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 11,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | 7,88 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 55,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.