Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-5", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 296 | 10 436 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 296 | 10 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 515 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 202 | 9 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 771 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 665 | 8 296 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 666 | 8 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 958 | 8 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 698 | 84 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 296 | 10 436 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 292 | 8 763 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 004 | 1 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 509 | 575 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 495 | 1 098 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 665 | 8 296 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 346 | 6 292 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 319 | 2 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 114 | 1 509 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 495 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 825 | 5 756 |
| Выручка за предыдущий год | 19 977 | 40 419 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 152 | 34 663 |
| Выручка за отчетный год | 40 419 | 70 577 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 756 | 3 281 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 756 | 3 281 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 663 | 67 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 825 | 5 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 448 | 3 517 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 360 | 1 004 |
| Прочие доходы за отчетный год | 481 | 2 621 |
| Прочие расходы за отчетный год | 429 | 1 381 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 532 | 5 448 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 360 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 117 | 481 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 410 | 429 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 336 | 4 946 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 196 | 502 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 502 | 1 046 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 946 | 2 471 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 946 | 2 471 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 282 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 292 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 753 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 763 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 471 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 471 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 471 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 471 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 72 697 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 201 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 496 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 82 344 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 258 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 524 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 922 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 108 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 532 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 146 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 170 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 669 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 501 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 024 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 024 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 189 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 170 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 170 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 981 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 981 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 688 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,14 | 6,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,13 | 5,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,6 % | 23,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,6 % | 28,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.