Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСПИРИТ ГРУПП", Лешково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСПИРИТ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 3 182 | 8 258 | 14 365 | 17 542 | 21 160 | 24 166 | 31 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 404 | 2 868 | 2 928 | 3 876 | 5 328 | 6 108 | 15 929 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 404 | 2 868 | 2 863 | 3 838 | 5 318 | 6 103 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 | 33 | 5 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 929 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 777 | 5 390 | 11 436 | 13 666 | 15 831 | 18 058 | 15 894 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 | 57 | 46 | 46 | 150 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 23 | 33 | 34 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 598 | 2 590 | 4 341 | 5 840 | 8 573 | 10 655 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 633 | 6 578 | 7 078 | 7 078 | 7 228 | 15 641 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 10 | 106 | 99 | 101 | 95 | 103 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 157 | 157 | 332 | 569 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 3 182 | 16 385 | 14 365 | 17 542 | 21 160 | 24 166 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 404 | 2 868 | 2 928 | 3 876 | 5 329 | 6 108 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 404 | 2 863 | 2 863 | 3 838 | 5 318 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 | 33 | 5 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 108 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 777 | 13 517 | 11 436 | 13 666 | 15 831 | 18 058 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 | 57 | 57 | 46 | 46 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 60 | 23 | 23 | 33 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 598 | 8 289 | 4 341 | 5 840 | 8 573 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 827 | 6 578 | 7 078 | 7 078 | 17 917 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 91 | 106 | 99 | 101 | 95 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 157 | 157 | 332 | 569 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 3 182 | 8 258 | 14 365 | 17 542 | 21 160 | 24 166 | 31 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 49 | 104 | 628 | 766 | 1 124 | 4 603 | 4 665 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 | 94 | 618 | 756 | 1 114 | 4 593 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 133 | 8 154 | 13 716 | 16 755 | 20 015 | 19 542 | 27 136 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 466 | 5 031 | 3 407 | 3 523 | 3 639 | 3 639 | 3 639 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 667 | 3 123 | 10 184 | 13 220 | 16 376 | 15 903 | 23 497 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 124 | 11 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 3 182 | 16 385 | 14 365 | 17 542 | 21 160 | 24 166 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 49 | 417 | 628 | 766 | 1 124 | 4 603 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 | 407 | 618 | 756 | 1 114 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 133 | 15 947 | 13 716 | 16 755 | 20 015 | 19 542 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 466 | 7 313 | 3 407 | 3 523 | 3 639 | 3 639 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 667 | 8 634 | 10 184 | 13 220 | 16 376 | 15 903 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 124 | 11 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 152 | 1 567 | 1 003 | 6 175 | 19 911 | ||
| Выручка за предыдущий год | 249 | 997 | 1 799 | 1 150 | 6 175 | 11 830 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 228 | 845 | 232 | 147 | 8 081 | |||
| Выручка за отчетный год | 249 | 997 | 1 799 | 1 150 | 6 175 | 11 830 | 6 470 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 64 | 1 567 | 1 003 | 6 175 | 11 692 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 1 996 | 3 749 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 989 | 961 | 2 768 | 7 162 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 | 788 | 1 411 | 781 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 228 | 933 | 232 | 147 | 138 | 5 631 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 996 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 91 | 1 989 | 961 | 2 768 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 | 909 | 788 | 1 411 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 69 | 264 | 174 | 455 | 3 621 | 343 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 128 | 204 | 631 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 80 | 116 | 116 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 5 429 | 984 | 36 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 43 | 4 743 | 152 | 2 092 | 128 | 343 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 283 | 264 | 174 | 455 | 128 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 200 | 204 | 631 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 116 | 116 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 1 012 | 5 429 | 984 | 36 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 81 | 4 743 | 152 | 2 092 | 128 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 226 | 211 | 139 | 357 | 3 480 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 14 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 55 | 211 | 139 | 357 | 3 480 | 62 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 55 | 211 | 139 | 357 | 3 480 | 62 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 | 226 | 211 | 139 | 357 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 211 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 357 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 62 тыс. ₽ | ||
| Активы | 14,4 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 628 тыс. ₽ | 766 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -36,1 % | +437,0 % | +91,6 % | -45,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,82 | 0,79 | 0,92 | 0,59 | 2,62 ▼ | 2,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,78 | 0,79 | 0,92 | 0,58 | 2,41 ▼ | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,43 | 0,36 | 0,37 | 0,58 | 1,83 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,19 | 0,15 | 0,77 ▼ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 21,87 | 21,90 | 17,83 | 4,25 | 5,82 | 0,15 ▼ | 0,12 |
| Рентабельность продаж | -23,5 % | -64,9 % | 32,3 % | 31,7 % | 13,0 % | 8,7 % ▲ | 12,2 % |
| Чистая рентабельность | 11,7 % | 12,1 % | 5,8 % | 29,4 % | 1,0 % | 4,8 % ▼ | 6,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,8 % | 1,7 % | 14,4 % | 0,2 % | 3,5 % ▼ | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,6 % | 18,1 % | 31,8 % | 75,6 % | 1,3 % | 10,8 % ▼ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | 0,07 | 0,29 | 0,49 | 0,20 | 1,38 ▼ | 2,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 881 дн. | 1 854 дн. | 507 дн. | 329 дн. | — | 81 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 142 дн. | — | 122 дн. | 10 дн. | 1 дн. ▼ | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.10 (компаний: 2524).