Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙ", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 593 | 109 351 | 65 976 | 64 540 | 58 769 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 593 | 109 351 | 65 976 | 64 540 | 58 769 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 571 | 40 427 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 409 | 53 066 | 65 976 | 64 540 | 58 689 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 293 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 561 | 14 553 | 80 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 13 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 329 | 29 412 | 65 976 | 64 540 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 329 | 29 412 | 65 976 | 64 540 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 351 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 249 | 12 447 | 65 976 | 64 540 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 2 561 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 593 | 109 351 | 65 976 | 64 540 | 58 769 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 274 | 809 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 274 | 809 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 148 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 319 | 108 394 | 86 222 | 87 086 | 87 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 319 | 108 304 | 86 222 | 87 086 | 87 086 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 329 | 29 412 | 65 976 | 64 540 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 99 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 | 99 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 296 | 29 314 | 86 222 | 87 086 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 | 29 314 | 86 222 | 87 086 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 403 | 3 595 | |||
| Выручка за предыдущий год | 403 | 34 032 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 437 | ||||
| Выручка за отчетный год | 34 032 | 109 644 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 487 | 10 270 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 1 064 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 463 | 9 206 | 2 883 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 545 | 99 374 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 | 132 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 341 | 3 463 | 2 883 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 302 | 890 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 392 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 114 | 175 | 3 960 | 2 300 | 5 771 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 82 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 114 | 3 960 | 2 300 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 66 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 16 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 178 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 242 | 712 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 242 | 712 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 | 66 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 99 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 | 99 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 | 809 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 274 | 809 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | 711 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 241 | 711 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | 711 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 241 | 711 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 274 | 809 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 | 99 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 649 | 13 170 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 037 | 115 445 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 701 | 109 184 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 336 | 6 261 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 388 | 102 275 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 517 | 94 053 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 377 | 4 861 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | 10 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 472 | 3 351 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 720 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 360 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 360 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 360 | 1 292 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 360 | 1 292 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 238 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 | 328 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 147 | 328 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 317 | 90 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 317 | 90 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 479 | 12 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 242 тыс. ₽ | 712 тыс. ₽ | -6,8 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | ||
| Активы | 29,6 млн ₽ | 109,4 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 64,5 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -20,2 млн ₽ | -22,5 млн ₽ | -28,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 0,77 | 0,74 | 0,67 | 1,27 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,64 | 0,77 | 0,74 | 0,67 | 1,00 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,31 | -0,35 | -0,48 | 0,22 ▼ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,47 | 1,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 4,1 % | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 2,0 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,7 % | -10,4 % | -3,6 % | -9,8 % | 0,8 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 11,7 % | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,82 | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 148 дн. | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 174 дн. | 148 дн. | — | — | — | 48 дн. | 70 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4770).