Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛНЕЧНЫЙ ФАКТОР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛНЕЧНЫЙ ФАКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 340 | 17 725 | 35 642 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 340 | 17 725 | 35 642 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 324 | 4 460 | 34 646 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 13 261 | 794 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 176 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 340 | 17 725 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 340 | 17 725 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 324 | 4 460 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 13 261 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 340 | 17 725 | 35 642 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 315 | 8 637 | 19 117 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 305 | 8 627 | 19 107 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 025 | 9 088 | 16 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 992 | 9 082 | 16 524 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 340 | 17 725 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 315 | 8 637 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 305 | 8 627 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 025 | 9 088 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 992 | 9 082 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 668 | 13 764 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 973 | 210 841 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 305 | 197 077 | |
| Выручка за отчетный год | 34 973 | 210 841 | 474 284 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 668 | 13 764 | 35 886 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 999 | 8 093 | 13 461 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 459 | 4 748 | 18 578 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 210 | 923 | 3 847 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 305 | 197 077 | 438 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 999 | 8 093 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 459 | 4 748 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 210 | 923 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 882 | 7 931 | 13 165 |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 117 | 162 | 335 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 882 | 7 931 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | 162 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 306 | 6 322 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 576 | 1 609 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 577 | 1 609 | 2 685 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 305 | 6 322 | 10 480 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 305 | 6 322 | 10 480 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 306 | 6 322 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 305 | 8 627 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 315 | 8 637 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 305 | 8 627 | 19 107 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 315 | 8 637 | 19 117 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 305 | 6 322 | 10 480 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 305 | 6 322 | 10 480 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 305 | 6 322 | 10 480 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 305 | 6 322 | 10 480 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 312 | 8 637 | 19 117 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 315 | 8 637 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 | 13 245 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 498 | 106 060 | 226 550 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 440 | 101 031 | 225 033 |
| Прочие поступления за отчетный год | 58 | 5 029 | 1 517 |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 441 | 92 815 | 239 012 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 030 | 85 895 | 230 949 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 140 | 605 | 2 191 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 722 | 1 786 | 2 348 |
| Прочие платежи за отчетный год | 549 | 4 529 | 3 524 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 207 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 200 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 248 | 5 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 248 | 5 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 | 13 245 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Активы | 17,7 млн ₽ | 35,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,95 | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,46 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,7 % | 29,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.