Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСПИРИТ", Лешково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСПИРИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 000 | 15 449 | 292 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 | 16 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 | 16 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 000 | 15 425 | 292 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 61 935 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 584 | 13 423 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 000 | 4 229 | 198 430 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 1 368 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 600 | 16 657 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 000 | 15 449 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 000 | 15 425 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 584 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 229 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 000 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 600 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 000 | 15 449 | 292 330 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 192 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 449 | 282 137 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 750 | 3 219 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 699 | 278 918 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 000 | 15 449 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 449 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 750 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 699 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 189 749 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 153 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 342 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 811 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 186 596 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 240 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 102 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 192 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 192 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 192 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 192 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 192 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 192 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 000 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 27 595 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 577 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 401 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 600 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 544 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 257 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 665 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 665 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 665 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 359 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 192 тыс. ₽ |
| Активы | 15,4 млн ₽ | 292,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,83 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 121 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.