Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМУМ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 559 | 16 055 | 17 732 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 559 | 16 054 | 17 732 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 837 | 15 193 | 16 797 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 149 | 129 | 136 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 573 | 732 | 799 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 559 | 16 055 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 559 | 16 054 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 837 | 15 193 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 | 129 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 573 | 732 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 559 | 16 055 | 17 732 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 8 931 | 11 107 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 060 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 060 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 475 | 7 124 | 6 625 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 475 | 7 124 | 6 625 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 559 | 16 055 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 8 931 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 060 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 060 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 475 | 7 124 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 475 | 7 124 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 456 | 10 853 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 922 | 39 642 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 466 | 28 789 | |
| Выручка за отчетный год | 16 922 | 39 642 | 41 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 456 | 10 853 | 4 138 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 456 | 10 853 | 4 138 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 466 | 28 789 | 37 333 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 456 | 10 853 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 275 | 10 440 | 3 459 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 116 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 183 | 529 | 679 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 275 | 10 440 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 116 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 183 | 529 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 8 907 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 261 | 1 533 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 261 | 1 533 | 1 269 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 8 907 | 2 190 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 8 907 | 2 190 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 8,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 17,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24 тыс. ₽ | 8,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 | 2,25 | 2,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,12 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,10 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,56 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 272,29 | 0,80 | 0,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 55,5 % | 12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,3 % | 99,7 % | 19,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 193 дн. | 164 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.