Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ДИАЛОГ МЕДИА", Реутов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ДИАЛОГ МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 489 | 3 422 | 2 518 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 489 | 3 423 | 2 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 762 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 376 | 2 306 | 2 341 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | 355 | 177 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 489 | 3 422 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 489 | 3 423 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 762 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 376 | 2 306 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 355 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 489 | 3 422 | 2 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 489 | 1 678 | 1 900 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 744 | 618 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 684 | 618 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 489 | 3 422 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 489 | 1 678 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 744 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 684 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 608 | 544 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 610 | 17 685 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 002 | 17 141 | |
| Выручка за отчетный год | 8 610 | 17 685 | 24 511 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 608 | 544 | 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 608 | 544 | 614 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 002 | 17 141 | 23 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 608 | 544 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 575 | 493 | 442 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 71 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 81 | 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 575 | 493 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 81 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 479 | 189 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 304 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 304 | 226 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 479 | 189 | 216 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 479 | 189 | 216 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 189 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,96 | 4,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,53 | 4,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,20 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,49 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 1,04 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 99,3 % | 5,5 % | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 11,3 % | 11,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 16 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.