Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 409 | 129 252 | 252 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 747 | 3 353 | 8 187 |
| Основные средства на конец отчетного года | 867 | 2 135 | 7 667 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 218 | 520 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 880 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 663 | 125 899 | 243 901 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 553 | 23 432 | 21 205 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 837 | 99 264 | 218 724 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 166 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 3 203 | 3 972 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 409 | 129 252 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 747 | 3 353 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 867 | 2 135 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 880 | 1 218 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 663 | 125 899 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 553 | 23 432 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 018 | 99 264 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 3 203 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 409 | 129 248 | 252 088 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 024 | 11 256 | 19 523 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 014 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 618 | 3 033 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 618 | 3 033 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 385 | 116 374 | 229 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 000 | 30 579 | 25 779 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 385 | 85 795 | 203 753 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 409 | 129 252 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 024 | 11 259 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 618 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 618 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 385 | 116 375 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 000 | 30 579 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 385 | 85 796 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 302 | 25 805 | |
| Выручка за предыдущий год | 121 933 | 305 175 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 115 631 | 279 370 | |
| Выручка за отчетный год | 121 933 | 305 175 | 436 532 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 378 | 25 805 | 14 689 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 302 | 25 805 | 14 689 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 076 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 555 | 279 370 | 421 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 302 | 25 805 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 023 | 9 069 | 9 994 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 925 | 6 446 | 4 514 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 204 | 23 182 | 9 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 023 | 9 070 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 925 | 6 447 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 204 | 23 182 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 023 | 7 268 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 802 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 009 | 1 801 | 1 730 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 014 | 7 268 | 8 264 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 014 | 7 268 | 8 264 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Активы | 109,4 млн ₽ | 129,2 млн ₽ | 252,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 11,3 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,08 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,88 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,09 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | — | 10,48 | 11,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 5,6 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 64,6 % | 42,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 31 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.