Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРПРОГРЕСС-ЕГОРЬЕВСК", Егорьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРПРОГРЕСС-ЕГОРЬЕВСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 332 376 | 208 114 | 156 770 | 103 046 | 123 938 | 129 608 | 106 169 | 84 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 867 | 51 549 | 51 726 | 46 330 | 68 922 | 61 811 | 60 508 | 61 090 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 353 | 46 215 | 46 573 | 41 705 | 65 597 | 59 486 | 58 483 | 52 565 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 965 | 4 785 | 4 605 | 4 625 | 3 325 | 2 325 | 2 025 | 8 525 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 549 | 549 | 549 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 277 509 | 156 565 | 105 044 | 56 715 | 55 017 | 67 798 | 45 661 | 23 862 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 453 | 51 424 | 18 938 | 22 746 | 22 162 | 43 430 | 12 620 | 11 868 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 167 | 155 | 841 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 186 845 | 73 650 | 68 065 | 24 974 | 17 732 | 21 604 | 23 240 | 9 924 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 600 | 29 911 | 11 978 | 4 692 | 1 631 | 1 323 | 9 471 | 2 069 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 444 | 1 580 | 5 909 | 3 463 | 13 492 | 1 440 | 330 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 355 122 | 332 376 | 208 114 | 145 305 | 101 268 | 123 938 | 129 608 | 106 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 410 | 54 867 | 51 549 | 45 373 | 44 553 | 68 922 | 61 811 | 60 508 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 376 | 49 353 | 46 215 | 41 108 | 39 928 | 65 597 | 59 486 | 58 483 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 485 | 4 965 | 4 785 | 4 265 | 4 625 | 3 325 | 2 325 | 2 025 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 549 | 549 | 549 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 294 712 | 277 509 | 156 565 | 99 932 | 56 715 | 55 017 | 67 798 | 45 661 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 078 | 84 453 | 51 424 | 30 953 | 22 746 | 22 162 | 43 430 | 12 620 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 167 | 841 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 972 | 186 845 | 73 650 | 34 275 | 24 974 | 17 732 | 21 604 | 23 240 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 244 | 4 600 | 29 911 | 3 694 | 4 692 | 1 631 | 1 323 | 9 471 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 418 | 1 444 | 1 580 | 31 010 | 3 463 | 13 492 | 1 440 | 330 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 332 376 | 208 114 | 156 770 | 103 046 | 123 938 | 129 608 | 106 169 | 84 952 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 251 708 | 170 361 | 122 401 | 45 917 | 21 511 | 10 497 | 299 | 346 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 044 | 14 044 | 14 044 | 1 778 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 100 328 | 18 980 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 137 235 | 137 236 | 108 256 | 44 038 | 21 410 | 10 396 | 198 | 245 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 117 | 7 267 | 7 244 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 117 | 7 267 | 7 244 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 668 | 22 753 | 19 369 | 57 129 | 87 310 | 111 843 | 98 627 | 84 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 21 300 | 67 954 | 66 450 | 67 800 | 68 330 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 668 | 22 753 | 9 369 | 35 829 | 19 356 | 45 393 | 30 827 | 14 389 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 355 122 | 332 376 | 208 114 | 145 305 | 101 268 | 123 938 | 129 608 | 106 169 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 262 823 | 251 708 | 170 361 | 83 569 | 44 139 | 21 511 | 10 497 | 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 044 | 14 044 | 14 044 | 14 044 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 100 421 | 100 328 | 18 980 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 148 350 | 137 235 | 137 236 | 69 424 | 44 038 | 21 410 | 10 396 | 198 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 000 | 15 117 | 7 267 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 117 | 7 267 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 299 | 80 668 | 22 753 | 61 736 | 57 129 | 87 310 | 111 843 | 105 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 500 | 21 300 | 67 954 | 66 450 | 67 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 299 | 80 668 | 22 753 | 44 236 | 35 829 | 19 356 | 45 393 | 30 827 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 634 | 414 | 1 308 | 22 | 1 159 | 14 306 | ||
| Выручка за предыдущий год | 273 091 | 195 167 | 339 126 | 154 310 | 148 275 | 63 833 | 145 463 | 122 973 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 270 457 | 212 797 | 349 577 | 153 896 | 146 967 | 63 811 | 144 304 | 108 667 |
| Выручка за отчетный год | 195 167 | 339 126 | 239 646 | 148 275 | 63 833 | 145 463 | 122 973 | 127 525 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 590 | 1 308 | 22 | 1 159 | 14 306 | 5 353 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 590 | 1 308 | 22 | 1 159 | 14 306 | 5 353 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 212 797 | 349 577 | 236 056 | 146 967 | 63 811 | 144 304 | 108 667 | 122 172 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 634 | 414 | 1 308 | 22 | 1 159 | 14 306 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 | 50 | 271 | 45 | 55 | 88 | 303 | 1 266 |
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | 107 | 15 | 1 | 230 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 939 | 2 454 | 2 949 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 240 | 118 248 | 71 072 | 86 876 | 57 721 | 81 518 | 83 038 | 66 457 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 536 | 104 915 | 71 952 | 88 139 | 57 688 | 82 590 | 97 041 | 67 825 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 106 | 50 | 65 | 45 | 55 | 88 | 303 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 674 | 32 | 107 | 9 | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 939 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 768 | 64 240 | 118 248 | 51 406 | 86 876 | 57 721 | 81 518 | 83 038 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 050 | 46 536 | 104 915 | 51 764 | 88 139 | 57 688 | 82 590 | 97 041 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 85 | 1 | 42 | 34 | 44 | 70 | 198 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 21 | 49 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 49 | 163 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 39 | 109 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 39 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 | 1 | 108 | 34 | 44 | 70 | 198 | 48 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 1 | 108 | 34 | 44 | 70 | 198 | 48 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 85 | 1 | 42 | 34 | 44 | 70 | 198 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 114 465 | 114 372 | 33 024 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 148 350 | 137 235 | 137 236 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 262 823 | 251 708 | 170 361 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 114 372 | 33 024 | 14 044 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 137 235 | 137 236 | 108 256 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 251 708 | 170 361 | 122 401 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 93 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | 1 | 108 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 178 | 1 | 108 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | 1 | 108 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 85 | 1 | 108 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 93 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 93 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 93 | 81 348 | 18 980 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 200 | 29 088 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 293 | 81 348 | 48 068 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 81 348 | 18 980 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 200 | 29 088 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 11 200 | 81 348 | 48 068 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 93 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 93 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 244 617 | 170 362 | 122 401 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 262 823 | 244 617 | 170 362 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 644 | 10 131 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 269 879 | 501 145 | 351 911 | 301 550 | 144 909 | 254 640 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 501 145 | 351 911 | 288 376 | 143 948 | 254 632 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 174 | 961 | 8 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 278 523 | 491 014 | 380 024 | 303 992 | 195 925 | 261 403 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 190 532 | 382 886 | 265 928 | 215 218 | 142 312 | 193 343 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 306 | 52 743 | 51 258 | 41 175 | 30 273 | 30 946 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 939 | 4 137 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 53 348 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 685 | 52 446 | 5 353 | 47 599 | 23 340 | 37 114 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 180 | 180 | 1 300 | 1 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 | 1 580 | 6 790 | 2 050 | 1 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 180 | 1 580 | 6 790 | 2 050 | 1 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 400 | 7 150 | 750 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 400 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 150 | 750 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 000 | 10 000 | 3 800 | 46 654 | 5 456 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 125 | 80 171 | 33 400 | 63 654 | 55 710 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 125 | 80 171 | 33 400 | 63 654 | 54 150 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 560 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 125 | 70 171 | 29 600 | 17 000 | 50 254 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 125 | 70 171 | 29 600 | 17 000 | 50 254 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 644 | 25 311 | 998 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 148,3 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 145,5 млн ₽ | 123,0 млн ₽ | 127,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 108 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | ||
| Активы | 156,8 млн ₽ | 103,0 млн ₽ | 123,9 млн ₽ | 129,6 млн ₽ | 106,2 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 45,9 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 299 тыс. ₽ | 346 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -56,9 % | +127,9 % | -15,5 % | +3,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,42 | 0,99 | 0,63 | 0,61 | 0,46 | 0,28 | 1,23 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,13 | 0,52 | 0,22 | 0,20 | 0,33 | 0,14 | 0,98 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,10 | 0,02 | 0,61 ▼ | 0,50 |
| Коэффициент автономии | — | 0,45 | 0,17 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,34 ▼ | 0,19 |
| Финансовый рычаг | — | 1,24 | 4,76 | 11,35 | 354,08 | 244,53 | 1,07 ▼ | 2,31 |
| Рентабельность продаж | — | 0,9 % | 0,0 % | 0,8 % | 11,6 % | 4,2 % | 3,9 % ▲ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 1,4 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,1 % | 0,2 % | 0,7 % | 66,2 % | 13,9 % | 9,1 % ▲ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,44 | 0,52 | 1,12 | 1,16 | 1,50 | 1,04 ▲ | 0,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 61 дн. | 101 дн. | 54 дн. | 69 дн. | 28 дн. | 100 дн. ▲ | 107 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 56 дн. | 127 дн. | 110 дн. | 42 дн. | 35 дн. | 37 дн. ▲ | 33 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 906).