Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАСИС-ТЕХ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАСИС-ТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 535 | 187 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 913 | 140 340 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 913 | 140 340 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 623 | 47 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 131 | 9 594 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 119 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 968 | 36 631 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 405 | 985 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 535 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 913 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 913 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 623 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 131 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 119 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 968 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 405 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 535 | 187 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 014 | 45 014 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 000 | 45 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 | 14 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 900 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 136 900 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 521 | 5 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 491 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 5 652 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 535 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 014 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 521 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 491 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 014 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 000 | 45 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 14 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 014 | 45 014 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 25 000 | 20 000 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 014 | 20 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 024 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 8 075 | 172 575 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 090 | 154 153 |
| Прочие платежи за отчетный год | 985 | 18 422 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 480 | 173 155 |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 480 | 179 640 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 450 | 141 650 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 7 010 | 37 990 |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 485 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 485 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 405 | 580 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 26,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 16,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.