Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ПУТЕШЕСТВИЙ "ОСТРОВА", Дубна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ПУТЕШЕСТВИЙ "ОСТРОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 38 | 9 | 1 | 3 | 11 | 18 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 38 | 9 | 1 | 3 | 11 | 18 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 22 | 3 | 1 | 1 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 16 | 6 | 2 | 11 | 18 | 20 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 38 | 25 | 1 | 3 | 11 | 18 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 38 | 25 | 1 | 3 | 11 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 22 | 1 | 1 | 1 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 16 | 24 | 2 | 11 | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 38 | 9 | 1 | 3 | 11 | 18 | 20 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 10 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 28 | 414 | 665 | 742 | 883 | 1 083 | 1 227 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 28 | 414 | 665 | 742 | 883 | 1 083 | 1 227 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 38 | 25 | 1 | 3 | 11 | 18 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 28 | 603 | 665 | 742 | 883 | 1 083 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 28 | 603 | 665 | 742 | 883 | 1 083 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 126 | 34 | 82 | 115 | 134 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 | 126 | 827 | 1 910 | 2 519 | 4 218 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 793 | 1 828 | 2 404 | 4 084 | ||||
| Выручка за отчетный год | 7 | 126 | 284 | 1 910 | 2 519 | 4 218 | 4 773 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 126 | 30 | 82 | 115 | 134 | 187 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 | 126 | 141 | 226 | 302 | 305 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 254 | 1 828 | 2 404 | 4 084 | 4 586 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 126 | 34 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 | 126 | 141 | 226 | 302 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 86 | 15 | 22 | 25 | 24 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 96 | 86 | 15 | 22 | 25 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 719 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 719 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 905 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 736 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 95 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 192 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 192 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -86 тыс. ₽ | -74 тыс. ₽ | -133 тыс. ₽ | -193 тыс. ₽ | -142 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -664 тыс. ₽ | -739 тыс. ₽ | -872 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +31,9 % | +67,4 % | +13,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 1,62 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 1,51 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 1,35 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент автономии | -664,00 | -246,33 | -79,27 | -59,17 | -60,35 | 0,57 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,24 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | -3,1 % | -4,4 % | -4,0 % | -2,5 % | 12,9 % ▼ | 19,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -3,9 % | -5,3 % | -4,6 % | -3,0 % | 7,3 % ▼ | 10,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8 600,0 % | -2 466,7 % | -1 209,1 % | -1 072,2 % | -710,0 % | 6,4 % ▼ | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 25,4 % | 29,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 636,67 | 229,00 | 234,33 | 238,65 | 1,22 ▲ | 1,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 51 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 035 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 981).