Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАЙКОМСЕРВИС" ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Талдом
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАЙКОМСЕРВИС" ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 939 | 58 054 | 241 502 | 43 481 | 48 746 | 48 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 23 101 | 164 512 | 181 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 026 | 164 455 | 155 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | 74 | 56 | 16 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 928 | 34 953 | 76 990 | 43 300 | 48 736 | 48 258 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 075 | 6 521 | 12 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 119 | 899 | 824 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 923 | 12 541 | 24 240 | 5 954 | 17 198 | 17 040 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 698 | 44 812 | 36 464 | 31 218 | 31 218 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 429 | 452 | 17 | 243 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 91 | 66 | 28 | 77 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 132 | 58 725 | 41 333 | 43 481 | 48 746 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 204 | 23 101 | 194 | 181 | 10 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 193 | 23 026 | 155 | 155 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 74 | 29 | 16 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 928 | 35 624 | 41 139 | 43 300 | 48 736 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 075 | 397 | 12 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 119 | 824 | 825 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 923 | 13 212 | 3 398 | 5 954 | 17 198 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 698 | 36 464 | 36 464 | 31 218 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 429 | 19 | 17 | 243 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 91 | 37 | 28 | 77 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 939 | 58 053 | 241 502 | 43 481 | 48 746 | 48 268 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 765 | 154 602 | 5 564 | 5 335 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 100 | 100 | 100 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 074 | 162 205 | 53 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 564 | 5 335 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 | 67 406 | 86 900 | 69 773 | 43 182 | 42 933 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 174 | 65 823 | 84 608 | 68 820 | 42 295 | 42 046 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 859 | 1 505 | 166 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 724 | 787 | 787 | 887 | 887 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 132 | 58 725 | 41 333 | 43 481 | 48 746 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 958 | 5 564 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 100 | 100 | 100 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 193 | 17 074 | 53 | 53 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 564 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 | 68 077 | 68 257 | 69 773 | 43 182 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 | 66 494 | 67 470 | 68 820 | 42 295 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 859 | 166 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 724 | 787 | 787 | 887 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 912 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 156 365 | 912 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 176 186 | |||||
| Выручка за отчетный год | 156 365 | 164 091 | 912 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 912 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 235 | 1 473 | 1 722 | 229 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 176 186 | 179 707 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 235 | 1 675 | 1 473 | 1 722 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 243 | 1 872 | 27 849 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 510 | 72 946 | 28 931 | 51 238 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 918 | 36 087 | 26 498 | 21 667 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 338 | 1 872 | 27 849 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 509 | 38 066 | 28 931 | 51 238 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 917 | 31 053 | 26 498 | 21 667 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 631 | 632 | 32 009 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 047 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 316 | |||||
| Прочее за отчетный год | 5 047 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 823 | 632 | 32 009 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 823 | 632 | 32 009 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 631 | 632 | 32 009 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 193 | 17 074 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 958 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 074 | 162 205 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 765 | 154 602 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 145 131 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 823 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 163 954 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 823 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 823 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 145 131 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 145 131 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | 26 292 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 235 | 26 292 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | 26 292 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 235 | 26 292 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 212 | 181 166 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 | 17 212 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 226 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 141 689 | 175 174 | 3 284 | 4 206 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 141 509 | 163 582 | 2 569 | 3 561 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 180 | 11 592 | 715 | 645 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 | 166 755 | 177 563 | 3 303 | 3 980 | 243 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 | 98 200 | 117 712 | 110 | 1 423 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 484 | 53 585 | 1 186 | 1 102 | 243 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 283 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 | 20 071 | 5 983 | 2 007 | 1 455 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 28 379 | 1 417 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 44 945 | 3 769 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | 43 445 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 500 | 3 769 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 566 | 2 352 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 566 | 2 352 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 3 313 | 226 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 912 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -235 тыс. ₽ | -26,3 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 632 тыс. ₽ | 32,0 млн ₽ | -229 тыс. ₽ | ||
| Активы | 14,9 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 241,5 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -9,4 млн ₽ | — | -26,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 85,79 | 0,52 | 0,89 | 0,62 | 1,13 | 1,12 | 1,13 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 85,79 | 0,45 | 0,80 | 0,61 | 1,13 | 1,12 | 0,94 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,27 | 0,52 | 0,52 | 0,73 | 0,73 | 0,09 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | -0,16 | — | -0,60 | 0,11 | 0,11 | 0,39 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 7,76 | 8,05 | 0,85 ▼ | 0,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -61,5 % | — | — | 3,9 % | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 69,3 % | — | — | 2,1 % | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | -45,3 % | 7,8 % | 1,5 % | 65,7 % | -0,5 % | 1,2 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 575,3 % | -4,3 % | 8,1 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,96 ▼ | 0,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 2 383 дн. | — | — | 89 дн. | 140 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 13 дн. | — | — | — | 11 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1096).