Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА РАДИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ", Дубна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА РАДИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 | 33 944 | 634 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 046 | 232 972 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 046 | 225 880 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 093 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 | 12 898 | 401 358 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 609 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 358 | 40 621 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 043 | 267 633 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 4 463 | 24 424 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 72 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 33 944 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 046 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 046 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 12 898 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 358 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 043 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 4 463 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 | 33 944 | 634 330 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 095 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 075 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 000 | 260 036 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 000 | 260 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 690 | 23 849 | 401 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 640 | 10 583 | 391 005 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 13 266 | 10 882 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 33 944 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 095 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 075 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 690 | 23 849 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 640 | 10 583 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 13 266 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 401 | ||
| Выручка за предыдущий год | 67 712 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 311 | ||
| Выручка за отчетный год | 67 712 | 277 230 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 401 | 30 752 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 510 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 417 | 100 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 474 | 40 504 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 677 | 54 311 | 246 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 510 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 417 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 677 | 5 474 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 275 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 903 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 92 | 1 151 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 5 327 | 5 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 275 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 5 327 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 763 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 511 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 511 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 093 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 763 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 763 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 763 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 075 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 095 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 075 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 095 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 763 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 763 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 763 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 763 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 677 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 677 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 677 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 28 677 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 095 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 095 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 78 871 | 106 965 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 802 | 106 691 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 069 | 274 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 83 222 | 697 715 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 77 228 | 599 673 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 833 | 31 300 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 901 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 519 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 161 | 65 322 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 300 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 700 | 610 490 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 300 | 626 584 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 300 | 626 584 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 600 | 16 094 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 600 | 16 094 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 049 | 20 040 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -688 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | -28,7 млн ₽ |
| Активы | 12 тыс. ₽ | 33,9 млн ₽ | 634,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -678 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,54 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,44 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,19 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -56,50 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5 733,3 % | 5,2 % | -4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 102 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.