Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК-ЭЛЕКТРОНИКС", Дубна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК-ЭЛЕКТРОНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 | 9 148 | 15 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 642 | 13 648 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 642 | 9 817 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 831 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 | 2 505 | 1 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 048 | 1 061 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 369 | 375 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 | 9 148 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 642 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 642 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 2 505 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 048 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 369 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 | 9 148 | 15 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 289 | 20 369 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 289 | 20 369 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 139 | 242 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 139 | 242 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 | 9 148 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 289 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 289 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 139 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 139 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 243 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 243 | 3 225 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 69 | 87 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 69 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -30 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 77 тыс. ₽ | 9,1 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 70 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,00 | 18,02 | 5,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,00 | 17,39 | 5,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,00 | 2,65 | 1,55 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | -0,25 | -0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -39,0 % | -25,7 % | -21,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -42,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 14 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.