Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГИЯ", Дубна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 001 | 58 745 | 52 105 | 35 547 | 35 564 | 35 769 | 35 767 | 35 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 789 | 3 052 | 158 | 232 | 205 | 177 | 149 | 23 741 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 207 | 164 | 158 | 140 | 113 | 85 | 57 | 29 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 694 | 23 712 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 92 | 92 | 92 | 92 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 888 | 2 888 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 212 | 55 693 | 51 947 | 35 315 | 35 359 | 35 592 | 35 618 | 12 001 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 073 | 24 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 60 | 66 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 866 | 55 588 | 45 083 | 11 571 | 11 579 | 11 820 | 11 940 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 620 | 23 620 | 23 620 | 23 620 | 12 001 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 265 | 21 | 6 798 | 67 | 100 | 95 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 001 | 58 745 | 35 527 | 35 547 | 35 564 | 35 769 | 35 767 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 789 | 3 052 | 241 | 232 | 205 | 177 | 23 769 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 207 | 164 | 146 | 140 | 113 | 85 | 57 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 694 | 23 712 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 95 | 92 | 92 | 92 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 888 | 2 888 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 212 | 55 693 | 35 286 | 35 315 | 35 359 | 35 592 | 11 998 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 073 | 24 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 60 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 866 | 55 588 | 11 505 | 11 571 | 11 579 | 11 820 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 720 | 23 620 | 23 620 | 23 620 | 11 998 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 265 | 21 | 3 | 67 | 100 | 95 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 001 | 58 745 | 52 105 | 35 547 | 35 564 | 35 769 | 35 767 | 35 742 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 930 | 33 840 | 22 314 | 17 543 | 17 551 | 17 565 | 17 523 | 17 493 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 4 417 | 4 417 | 4 417 | 4 417 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 920 | 33 830 | 22 304 | 21 950 | 21 958 | 21 972 | 21 930 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 9 586 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 9 586 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 771 | 15 319 | 29 791 | 18 004 | 18 013 | 18 204 | 18 244 | 18 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 771 | 15 319 | 29 791 | 18 004 | 18 013 | 18 204 | 18 244 | 18 249 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 001 | 58 745 | 35 527 | 35 547 | 35 564 | 35 769 | 35 767 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 930 | 33 840 | 17 522 | 17 543 | 17 551 | 17 565 | 17 524 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 4 417 | 4 417 | 4 417 | 4 417 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 920 | 33 830 | 21 929 | 21 950 | 21 958 | 21 972 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 9 586 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 9 586 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 771 | 15 319 | 18 005 | 18 004 | 18 013 | 18 204 | 18 243 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 771 | 15 319 | 18 005 | 18 004 | 18 013 | 18 204 | 18 243 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 | 104 | 173 | 183 | 194 | 314 | ||
| Выручка за предыдущий год | 229 | 104 | 173 | 221 | 221 | 160 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 | 27 | 154 | |||||
| Выручка за отчетный год | 229 | 104 | 4 | 173 | 221 | 221 | 160 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | 104 | 4 | 173 | 183 | 194 | 132 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 | 33 | 23 | 6 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 515 | 3 291 | 1 437 | 132 | 150 | 171 | 126 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 | 27 | 28 | 30 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | 33 | 23 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 515 | 3 291 | 260 | 132 | 150 | 171 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 8 | 20 | 1 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 007 | 16 698 | 26 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 945 | 15 910 | 26 791 | 14 | 25 | 29 | 48 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 8 | 18 | 48 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 82 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 007 | 1 | 26 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 945 | 13 910 | 43 | 14 | 25 | 31 | 48 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 8 | 14 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 8 | 16 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 8 | 16 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 8 | 14 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 | 157 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 | 128 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 | 22 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 173 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | -42 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ | ||
| Активы | 35,5 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,5 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +27,7 % | 0,0 % | -27,6 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,95 | 0,66 | 3,38 ▼ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,96 | 1,96 | 1,95 | 1,95 | 0,66 | 2,98 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,32 | 1,32 | 1,30 | 1,29 | 0,66 | 1,26 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,66 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,13 ▼ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | 23,7 % | 14,9 % | 10,4 % | 3,8 % | — | 11,8 % | 9,7 % |
| Чистая рентабельность | 12,1 % | 3,6 % | 7,2 % | -26,3 % | — | 17,8 % | 7,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,1 % | -0,1 % | 0,2 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | -0,2 % | -0,2 % | 1,8 % ▼ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 413 дн. | 19 124 дн. | 19 522 дн. | 27 238 дн. | — | 401 дн. | 943 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 337 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 173 020 дн. | 246 091 дн. | 237 824 дн. | 222 030 дн. | 128 дн. ▼ | 126 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 103 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | -0,52 | 0,73 ▼ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,24 | 6,24 | 6,21 | 6,19 | — | 5,88 | 2,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 676).