Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНАТ БИО ТЕХ", Дубна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНАТ БИО ТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 251 | 320 572 | 931 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | 134 857 | 707 766 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 222 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 134 826 | 695 771 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 29 | 29 | 10 801 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 969 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 221 | 185 715 | 224 138 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 | 19 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 203 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 181 699 | 22 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 489 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 166 | 200 803 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 273 | 288 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 251 | 320 572 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 289 774 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 288 747 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 | 29 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 996 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 221 | 30 798 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 27 778 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 489 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | 166 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 277 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 251 | 320 572 | 931 904 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 496 | 19 876 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 60 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 486 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 316 500 | 904 157 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 316 500 | 904 027 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 130 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 430 | 1 576 | 7 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 1 023 | 4 535 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 554 | 2 228 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 108 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 251 | 320 572 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 496 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 486 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 316 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 316 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 430 | 1 576 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 1 023 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 554 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 193 | 7 758 | 45 003 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 193 | 7 758 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 335 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 489 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 104 | 29 307 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 082 | 42 708 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 4 374 | 21 660 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 335 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 489 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 104 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 082 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 4 374 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 675 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 660 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 660 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 | 10 772 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 675 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 675 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 675 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 486 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 496 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 60 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 486 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 496 | 19 876 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 675 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 675 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 675 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 675 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | 42 620 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 189 | 42 620 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | 42 620 | |
| Убыток (ИТОГО) | 189 | 42 620 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 60 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 496 | 19 876 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 496 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 53 201 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | 53 201 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 251 | 328 652 | 311 541 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 319 028 | 262 781 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 234 | 19 990 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 381 | 24 772 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 557 | 103 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 251 | 2 452 | 3 895 |
| Поступления – всего за отчетный год | 78 238 | 2 489 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 78 238 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 489 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 240 | 202 345 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 202 345 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 78 240 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 410 | 316 500 | 646 504 |
| Поступления – всего за отчетный год | 410 | 394 000 | 647 527 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 | 394 000 | 647 527 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 500 | 1 023 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 77 500 | 1 023 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 159 | 188 308 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 136 | 12 329 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -189 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 251 тыс. ₽ | 320,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 117,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 116,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 1,68 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -75,3 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 117,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.