Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЕРТ СЕРВИС", Домодедово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЕРТ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 222 842 | 334 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 045 | 86 662 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 043 | 79 423 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 240 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 214 798 | 247 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 505 | 67 902 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 689 | 168 087 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 604 | 492 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 067 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 222 842 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 045 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 043 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 214 797 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 505 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 302 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 826 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 050 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 604 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 510 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 222 842 | 334 610 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 475 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 519 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 849 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 351 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 65 319 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 367 | 285 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 88 000 | 132 036 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 133 367 | 153 377 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 222 842 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 475 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 465 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 221 367 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 367 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 215 | |
| Выручка за предыдущий год | 335 725 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 239 510 | |
| Выручка за отчетный год | 335 725 | 291 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 283 | 90 450 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 283 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 98 777 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 622 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 329 442 | 200 739 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 283 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 85 503 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 429 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 934 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 224 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 374 | 10 020 |
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | 7 635 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 061 | 10 551 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 934 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 374 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 061 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 467 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 467 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 467 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 240 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 467 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 467 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 467 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 465 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 475 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 796 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 796 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 796 | |
| Убыток (ИТОГО) | 23 796 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 475 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 336 095 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 329 152 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 943 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 355 527 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 350 211 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 464 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 852 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 804 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 124 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 119 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 320 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 320 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 516 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 554 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 549 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 038 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 038 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -23,8 млн ₽ |
| Активы | 222,8 млн ₽ | 334,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 150,08 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 123 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.