Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕДОМ", Домодедово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 467 | 38 984 | 116 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 645 | 29 548 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 408 | 27 723 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 237 | 1 825 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 467 | 8 339 | 86 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 199 | 17 803 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 696 | 4 730 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 467 | 1 444 | 64 223 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 467 | 38 984 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 645 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 408 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 237 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 467 | 8 339 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 199 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 696 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 467 | 1 444 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 467 | 38 984 | 116 304 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 850 | 37 070 | 103 308 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 850 | 36 945 | 101 588 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 125 | 1 720 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 2 696 | 14 703 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 106 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 686 | 14 597 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 467 | 38 984 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 850 | 37 070 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 850 | 36 945 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 125 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 2 696 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 686 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 762 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 306 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 | 1 544 | |
| Выручка за отчетный год | 2 306 | 9 884 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 762 | 528 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 762 | 528 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 | 1 544 | 9 356 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 762 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 695 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 358 | 12 931 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 395 | 7 597 | 11 919 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 358 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 395 | 7 597 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -403 тыс. ₽ | -389 тыс. ₽ | -925 тыс. ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 116,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -393 тыс. ₽ | -782 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 646,70 | 3,09 | 5,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 646,70 | 2,65 | 4,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 646,70 | 0,54 | 4,37 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,02 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,2 % | -1,0 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 283 дн. | 695 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.