Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКУСНОЕ НАСТРОЕНИЕ", Домодедово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКУСНОЕ НАСТРОЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 537 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 537 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 389 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 775 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 455 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 159 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 926 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 458 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 858 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 610 |
Финансовые результаты
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 100 216 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 367 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 71 |
| Прочие доходы за отчетный год | 110 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 186 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 362 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 447 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 447 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | 100,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 109,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 74,40 |
| Рентабельность продаж | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 275 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.