Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 336 | 84 875 | 83 639 | 85 360 | 83 202 | 73 887 | 68 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 824 | 68 266 | 59 889 | 56 457 | 53 050 | 49 862 | 51 058 |
| Основные средства на конец отчетного года | 74 824 | 68 266 | 59 889 | 56 457 | 53 050 | 49 862 | 46 693 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 365 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 511 | 16 608 | 23 750 | 28 903 | 30 152 | 24 025 | 17 004 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 910 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 145 | 3 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 825 | 15 481 | 16 126 | 16 796 | 16 786 | 17 059 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 547 | 7 482 | 10 292 | 5 815 | 16 020 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 507 | 217 | 3 053 | 4 616 | 3 066 | 1 150 | 984 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 23 | 9 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 336 | 82 814 | 83 639 | 85 360 | 83 202 | 73 887 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 824 | 63 256 | 59 889 | 56 457 | 53 050 | 55 677 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 824 | 63 146 | 59 889 | 56 457 | 53 050 | 49 862 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 815 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 110 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 510 | 19 558 | 23 750 | 28 903 | 30 152 | 18 210 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 983 | 15 761 | 16 126 | 16 796 | 16 786 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 117 | 4 547 | 7 482 | 10 292 | 17 060 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 507 | 1 654 | 3 053 | 4 616 | 3 066 | 1 150 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 23 | 9 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 336 | 84 875 | 83 639 | 85 360 | 83 202 | 73 887 | 68 062 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 992 | 395 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 090 | 4 090 | 4 090 | 4 090 | 4 090 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 309 | 75 883 | 84 337 | 84 965 | 86 625 | 86 397 | 85 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 961 | 65 901 | 80 766 | 82 632 | 84 504 | 85 088 | 81 954 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 348 | 9 982 | 3 216 | 2 106 | 1 895 | 1 083 | 3 645 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 355 | 227 | 227 | 227 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 227 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 336 | 82 814 | 83 639 | 85 360 | 83 202 | 73 887 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 395 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 090 | 4 090 | 4 090 | 4 090 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 309 | 83 188 | 84 337 | 84 965 | 86 625 | 86 398 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 82 961 | 79 484 | 80 766 | 82 632 | 84 504 | 85 088 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 348 | 3 363 | 3 216 | 2 106 | 1 895 | 1 083 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 342 | 355 | 227 | 227 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 227 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 445 | 4 864 | 2 715 | 31 547 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 549 | 9 111 | 14 096 | 14 706 | 14 930 | 12 989 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 541 | 9 365 | 9 651 | 9 842 | 12 215 | 18 558 | |
| Выручка за отчетный год | 4 586 | 58 629 | 14 096 | 14 706 | 14 930 | 12 989 | 15 294 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 586 | 27 457 | 4 445 | 4 864 | 2 715 | 200 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 457 | 1 514 | 1 477 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 713 | 2 931 | 3 387 | 4 735 | 5 769 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 172 | 9 651 | 9 842 | 12 215 | 12 789 | 19 445 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 514 | 1 477 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 883 | 2 931 | 3 387 | 4 735 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 285 | 115 | 1 847 | 2 244 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 551 | 99 | 11 495 | 12 834 | 5 084 | 579 | 575 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 460 | 7 271 | 12 894 | 12 464 | 6 625 | 4 097 | 1 669 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 115 | 1 847 | 4 676 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 551 | 15 139 | 11 495 | 12 834 | 5 084 | 579 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 460 | 11 700 | 12 894 | 12 464 | 6 625 | 4 097 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 093 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 357 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 928 | 1 093 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 928 | 1 093 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 4 090 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 093 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 090 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 090 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 090 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 4 090 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 090 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 036 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 036 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 036 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 036 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 018 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 672 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 116 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 556 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 654 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 758 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 144 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 750 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 530 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 930 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 930 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 548 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 14,1 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16,9 млн ₽ | -324 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | ||
| Активы | 84,9 млн ₽ | 83,6 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | 73,9 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,0 млн ₽ | -698 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | -17,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,3 % | +1,5 % | -13,0 % | +17,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,35 | 0,28 | 0,20 | 2,16 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,28 | 0,34 | 0,35 | 0,28 | 0,20 | 1,94 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,14 | 0,15 | 0,08 | 0,20 | 1,36 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | -0,01 | 0,00 | -0,04 | -0,17 | -0,26 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 8,44 | — | 215,10 | — | — | — | 0,26 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 10,7 % | 10,0 % | -13,5 % | -42,9 % | -27,1 % | 12,2 % ▼ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -2,3 % | 7,4 % | -25,6 % | -70,0 % | -34,3 % | 7,6 % ▼ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,9 % | -0,4 % | 1,3 % | -4,6 % | -12,3 % | -7,7 % | 2,0 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 188,3 % | — | 276,7 % | — | — | — | 8,7 % | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 418 дн. | 417 дн. | 410 дн. | 479 дн. | — | 114 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | — | — | — | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -34,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.2 (компаний: 11930).